×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   6 550,0000
негосударственным организациям 10404   802 745,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19,0000
Резервный фонд 10701   10 000,0000
Фонды накопления 10703   4 022,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 450,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 53,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 103,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 440,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 736,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   140 294,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 61 142,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   7 002,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 96 702,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   44 275,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 635,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 040,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 772,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 673,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 673,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 29,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   101 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   8 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 213 982,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 348,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 403,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 824,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   150,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   353,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 601,0000
Некоммерческие организации 40503   85,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   445,0000
Некоммерческие организации 40603   760,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 113,0000
Коммерческие организации 40702   146 136,0000
Некоммерческие организации 40703   2 512,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 272,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17 951,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   569,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   855,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   57,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 637,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   528,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   392,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 076,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   391,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   446,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 748,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 253,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   17 665,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   20 336,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   854,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 317,0000  
Резервы на возможные потери 44715   63,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 770,0000  
Резервы на возможные потери 45015   754,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 535,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 482,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 115 540,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 80 759,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 406,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 130,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 320,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 927,0000  
Резервы на возможные потери 45415   54,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 156,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 147,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 979,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 849,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 68 343,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 753,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 168,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 501,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 393,0000  
Физическим лицам 45815 627,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 666,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 60,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 635,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 42,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   18 319,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 18 572,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   939,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   289,0000
Требования по прочим операциям 47423 421,0000  
Резервы на возможные потери 47425   315,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24,0000
Требования по получению процентов 47427 2 051,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 111,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 946,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 15 922,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 173 334,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   173,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 355,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 253,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 31 562,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   408,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 518,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 006,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 149 177,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 845 833,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 99 706,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11 701,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 376,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   227 356,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 013,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   509 291,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   32 063,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 829,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 076,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   61,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 737,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   89,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   259,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 49,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 146,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 238,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 786,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 356,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 235,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   207,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   371,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 337,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   191,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 48,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 87,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 3,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 1,0000  
Другие материалы 61006 64,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 919,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   919,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 651,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 102,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 887,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 658,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 036,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   144,0000
Другие доходы 70107   5 627,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 509,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 366,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 82,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 448,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 412,0000  
Другие расходы 70209 6 564,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 876,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 706,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 19 044,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 176,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   19 044,0000
Доходы от доверительного управления 85401   176,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 511 314,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 94 732,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 8,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   44 677,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 78 912,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 183 668,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 317 319,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 751,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20 174,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   95 437,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 686,0000  
Арендованное другое имущество 91504 12 127,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 146,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 156 865,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 219 132,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 32,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 9 310,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   31,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   9 310,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 214,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 301 160,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 16,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   41 450,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   259 916,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   16,0000