×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   809 295,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   132 000,0000
Фонды накопления 10703   147 473,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 448,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 405,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 145,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 719,0000  
Денежные средства в пути 20209 477,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 153 875,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 188,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 70 235,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 503,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 443,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   372,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 516,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   65 466,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 65 466,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   80 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 80 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 267,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 36,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   537 507,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   986 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   280 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   23 533,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 120 055,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 003 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 911,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 138,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 156,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   54 854,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   304,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 028,0000
Коммерческие организации 40702   712 644,0000
Некоммерческие организации 40703   9 627,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 727,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   96 502,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   42 411,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   412,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   850,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   262,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   120,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   68 952,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   561,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 936,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 111,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   208 119,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   117 191,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   981,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   150,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   175,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   90,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   439,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 180,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   48,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15,0000  
на срок до 30 дней 45203 80 815,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 716,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 511 007,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 765 081,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 265 000,0000  
до востребования 45209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   304 282,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 485,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 795,0000  
Резервы на возможные потери 45415   32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 558,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 307,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 141 045,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 124 618,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 470,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 427,0000  
Резервы на возможные потери 45515   39 334,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 179 796,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 77 055,0000  
Резервы на возможные потери 45615   26 969,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 821,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 165,0000  
Физическим лицам 45815 1 131,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35 881,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 46505 48,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 514,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 35,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 887,0000  
Резервы на возможные потери 47108   9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 093,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 468,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 932,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   624,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 027,0000  
Резервы на возможные потери 47425   76 815,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 757,0000
Требования по получению процентов 47427 2 361,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   223,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 069,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 90 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 22 208,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 314 753,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 44 875,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 415 898,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 146,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 47 239,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 46,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 020,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 217 923,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 078,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 234,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 449,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   710 340,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   489 580,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 577,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 146 955,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 096,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 665,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 638,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 84,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 676,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 225,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 567,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 639,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 167,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 214,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 33,0000  
Материалы 61008 333,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 331,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   31 595,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 820,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 26 992,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   30 198,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 892,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   903,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   49,0000
Другие доходы 70107   279 849,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 829,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 701,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 748,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 19 155,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 33,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 555,0000  
Другие расходы 70209 239 773,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   35 558,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 012,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 104 018,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 91,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 573 265,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 751 748,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   163 046,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 774 344,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 546 356,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 020 035,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   168 984,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   461 027,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   88 156,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 19 165,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 464,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 39,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 799,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 881 213,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 808 332,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 165 852,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 29 310,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 29 215,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 98 628,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 709,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 166 561,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   29 215,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   29 310,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   98 628,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 465 314,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   219 430,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   770 885,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   475 022,0000