×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   6 550,0000
негосударственным организациям 10404   802 745,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   10 915,0000
Фонды накопления 10703   21 413,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 034,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 107,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 208,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 683,0000  
Денежные средства в пути 20209 440,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 703,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   80 265,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 84 629,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   31 767,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 66 827,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 077,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 328,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 657,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 050,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 050,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 957,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 957,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   80 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 202 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 025,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   970,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   189,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   49 314,0000
Некоммерческие организации 40503   85,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 518,0000
Некоммерческие организации 40603   56,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 504,0000
Коммерческие организации 40702   135 061,0000
Некоммерческие организации 40703   4 150,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 826,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   61 404,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   303,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   24,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   355,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   104,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   523,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 369,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   35,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   613,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 645,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 146,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   67 216,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 269,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 277,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 108,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 635,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 071,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 138 779,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 738,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 192,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 455,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 190,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 260,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 093,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 909,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 943,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 111 786,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 265,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 350,0000  
Резервы на возможные потери 45615   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29,0000  
Физическим лицам 45815 852,0000  
Резервы на возможные потери 45818   881,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 622,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 38,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 029,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   438,0000
Требования по прочим операциям 47423 574,0000  
Резервы на возможные потери 47425   328,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4,0000
Требования по получению процентов 47427 40,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   40,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 033,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 012,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 48 481,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 21 322,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 31 967,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 67 568,0000  
Резервы на возможные потери 50312   100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 557,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 18 201,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 46 883,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 22 116,0000  
Резервы на возможные потери 51410   872,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 281,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 19 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 733 597,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 104 706,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 581,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 445,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   120 482,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   28 502,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   219 717,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   127 123,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 639,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 354,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   176,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 895,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 46,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 905,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 852,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 503,0000  
Амортизация основных средств 60601   858,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 207,0000  
Запасы
Запасные части 61002 40,0000  
Материалы 61008 41,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 47,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 221,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 293,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 213,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 896,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 893,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   191,0000
Другие доходы 70107   23 770,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 100,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 273,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 666,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 929,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 919,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 14 295,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 726,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 568,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 18 660,0000  
Текущие счета 80801 2,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 191,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   18 660,0000
Доходы от доверительного управления 85401   191,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 126 922,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 99 386,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 87 447,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 58,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   58 488,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 132 647,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 319 165,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 348 855,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   55 546,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 141 622,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   91 019,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 831,0000  
Арендованное другое имущество 91504 12 127,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 970,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 205 053,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 270 053,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 219,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 078 503,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 40,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   948 565,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43 149,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   87 040,0000