×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   809 295,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   132 000,0000
Фонды накопления 10703   147 473,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 102 689,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 587,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 866,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 556,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 92 967,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 414,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 471,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 186,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 833,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   379,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 642,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   70 534,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 70 534,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   46 400,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 46 400,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 101,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 36,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   984 101,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   867 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   180 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   17 358,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 323 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 923 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 11 718,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 836,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 381,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   44 900,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   281,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   66 220,0000
Коммерческие организации 40702   547 310,0000
Некоммерческие организации 40703   5 596,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 806,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   68 455,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   38 277,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   412,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   648,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   16,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   89,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   120,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 501,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   221,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 122,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   172 450,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   219,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   994,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   152,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   177,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   82,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   290,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 181,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   48,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 28 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 489,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 557 281,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 685 503,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 412 132,0000  
до востребования 45209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   387 267,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 865,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   236,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 824,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 499,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 155 560,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 279,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 50,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 013,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 7 745,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 180 713,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 77 449,0000  
Резервы на возможные потери 45615   19 904,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 847,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 135,0000  
Физическим лицам 45815 3 061,0000  
Резервы на возможные потери 45818   36 907,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 46505 48,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 516,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 35,0000  
на срок до 30 дней 47102 105,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 887,0000  
Резервы на возможные потери 47108   30,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 582,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   258 031,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 258 039,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 300,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 194,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   461,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 033,0000  
Резервы на возможные потери 47425   53 714,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 225,0000
Требования по получению процентов 47427 1 836,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 144,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 293 643,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 24 165,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 232 988,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 515,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 249,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 020,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 197 923,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 473,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 224,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   753 472,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   225 324,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   413,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 109 051,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 167,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 604,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 416,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 71,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 511,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 307,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 728,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 591,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 083,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 708,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 501,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 115,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 84,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 000,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   71 585,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 794,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 166,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 548 939,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 877 080,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   99 033,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 810 396,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 334 367,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 051 122,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   235 348,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   447 432,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   87 642,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 18 261,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 39,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 801,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 869 455,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 664 047,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 495 955,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 28 780,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 28 732,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 64 096,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 18 750,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   495 875,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   28 732,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   28 780,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   64 096,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   18 750,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   80,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 819 674,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   235 987,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   123 683,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   460 022,0000