×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   6 550,0000
негосударственным организациям 10404   802 745,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   10 915,0000
Фонды накопления 10703   21 413,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 808,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 849,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 228,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 787,0000  
Денежные средства в пути 20209 300,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 680,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   180 277,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 166 826,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 815,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 091,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   12 247,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 083,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 766,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 630,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 452,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 452,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 640,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 640,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 165,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   290 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   27 638,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 281 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 815,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 43,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 290,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   49,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   41 786,0000
Некоммерческие организации 40503   85,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   62,0000
Некоммерческие организации 40603   3 377,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 738,0000
Коммерческие организации 40702   104 397,0000
Некоммерческие организации 40703   5 133,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   697,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   231,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   561,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   22,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   565,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   205,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   524,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 408,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   263,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   365,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 521,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 394,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   68 210,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   12 115,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   416,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 967,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 991,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 184 990,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 199,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 950,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 698,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 822,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 134,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 024,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 123 261,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 965,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29,0000  
Физическим лицам 45815 847,0000  
Резервы на возможные потери 45818   876,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 480,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 614,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 38,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 766,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 173,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 204,0000  
Резервы на возможные потери 47425   363,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   48,0000
Требования по получению процентов 47427 315,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   779,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 771,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 24 821,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 49 205,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 62 047,0000  
Резервы на возможные потери 50213   62,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 28 911,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 67 568,0000  
Резервы на возможные потери 50312   96,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 355,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 129,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 574,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 27 761,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 12 942,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 39 566,0000  
Резервы на возможные потери 51410   908,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 263 368,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 35 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 485 511,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 104 706,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 886,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 301,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   150 617,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   53 938,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   222 524,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   109 174,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 119,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21 365,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   96,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 740,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   215,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   603,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 52,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 702,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 850,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 607,0000  
Амортизация основных средств 60601   910,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 292,0000  
Запасы
Запасные части 61002 26,0000  
Материалы 61008 12,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 80,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   17 058,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 281,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 042,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 787,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 986,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   195,0000
Другие доходы 70107   38 549,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 221,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 283,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 865,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 578,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 820,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 24 167,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 726,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 568,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 18 425,0000  
Текущие счета 80801 2,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 557,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   18 425,0000
Доходы от доверительного управления 85401   557,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 119 815,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 122 759,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Разные ценности и документы 91202 87 405,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 64,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   89 107,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 122 196,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 298 631,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 401 309,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   42 341,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 165 307,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   91 244,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 734,0000  
Арендованное другое имущество 91504 12 127,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 257,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 222 692,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 333 624,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 215,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 082 283,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 17,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 34,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   948 545,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 189,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 108 807,0000