×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   809 295,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   132 000,0000
Фонды накопления 10703   147 473,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 70 149,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 065,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 245,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 330,0000  
Денежные средства в пути 20209 846,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 457,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 080,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 747,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 90 918,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 342,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   84,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 400,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   68 670,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 68 670,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   43 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 43 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 36,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   769 510,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 012 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   64 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   17 506,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 323 903,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 868 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 51 299,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 7 372,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 497,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 236,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   45 890,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   614,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 077,0000
Коммерческие организации 40702   602 409,0000
Некоммерческие организации 40703   7 706,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 279,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   28 364,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   40 660,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   412,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 688,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   610,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   89,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   120,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 220,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   36 130,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 785,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   616,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 471,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   159 775,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   164,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 000,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   141,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   148,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   71,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   287,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 000,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   50,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 885,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 71 487,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 701 457,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 705 924,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 442 132,0000  
до востребования 45209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   323 076,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 750,0000  
Резервы на возможные потери 45415   394,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 621,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 832,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 167 048,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 271,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 465,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 58 994,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 179 546,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 76 948,0000  
Резервы на возможные потери 45615   21 360,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 48 919,0000  
Физическим лицам 45815 3 488,0000  
Резервы на возможные потери 45818   52 123,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 46505 48,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 513,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 23,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 203,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 571,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   357 701,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 357 686,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 359,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   373,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   425,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 060,0000  
Резервы на возможные потери 47425   69 625,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 819,0000
Требования по получению процентов 47427 2 889,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   395,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 942,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 15 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 291 164,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 24 165,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 265 078,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 425,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 027,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 17 923,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 006,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 224,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   490 063,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   808 173,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 153 133,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 186,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 202,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 160,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 577,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   101,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 222,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 998,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 776,0000  
Резервы на возможные потери 60324   126,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 320,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 181,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 562,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 61,0000  
Материалы 61008 49,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 116,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   162 050,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 395,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 150 897,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   59 697,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   25 527,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   437,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   68,0000
Другие доходы 70107   398 610,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 16 562,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 215,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 075,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 29 884,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 426,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 23 206,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 347,0000  
Другие расходы 70209 392 169,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   71 585,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 794,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 620,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 577 901,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 188 804,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   166 063,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 070 124,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 197 176,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 508 246,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   189 863,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   464 215,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   85 642,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 741,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 986,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 39,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 798,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 905 783,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 599 828,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 357 133,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 625 902,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 42 406,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 26 732,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 356 064,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   625 958,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   42 406,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   26 732,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 013,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 780 301,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   219 290,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   83 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   478 021,0000