×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   809 295,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   132 000,0000
Фонды накопления 10703   147 473,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 154 586,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 809,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 047,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 024,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 121,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 123 493,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 632,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 865,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 91 194,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35 130,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 60,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   85 299,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   891,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 944,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   63 550,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 63 550,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   59 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 59 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 523,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 35,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   468 484,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 009 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   6 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   17 673,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 209 919,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 769 959,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 49 899,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 7 171,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 955,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 081,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   33 929,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   611,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 574,0000
Коммерческие организации 40702   699 612,0000
Некоммерческие организации 40703   8 481,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 712,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   120 449,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   38 789,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   412,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 182,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   834,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   89,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 220,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   42 563,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 506,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   141,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   510,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   116 580,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   133 642,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   164,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 000,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   48,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   137,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   161,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   71,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   331,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 000,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   50,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 74,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 595,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 62 780,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 659 923,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 774 377,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 442 132,0000  
до востребования 45209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   383 828,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 465,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 750,0000  
Резервы на возможные потери 45415   449,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 607,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 114 725,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 170 181,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 500,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 349,0000  
Резервы на возможные потери 45515   41 982,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 174 645,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 74 848,0000  
Резервы на возможные потери 45615   17 215,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 49 579,0000  
Физическим лицам 45815 3 636,0000  
Резервы на возможные потери 45818   52 479,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 46505 48,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 499,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 23,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 203,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 565,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   399 421,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 399 414,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 520,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 254,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 059,0000
Требования по прочим операциям 47423 998,0000  
Резервы на возможные потери 47425   38 215,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 980,0000
Требования по получению процентов 47427 2 960,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 419,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 13 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 257 601,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 24 165,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 190 589,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 882,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 739,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 027,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 164,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   353 543,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   763 904,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   842,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 135 829,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 438,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 027,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 211,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 097,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 273,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 448,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 252,0000  
Резервы на возможные потери 60324   125,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 422,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 232,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 864,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 95,0000  
Материалы 61008 60,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 253,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 409,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   88 977,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 12 645,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 153,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 71,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 577 605,0000  
Разные ценности и документы 91202 840 784,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   100 813,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 759 590,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 209 468,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 499 349,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   122 143,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   397 291,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   85 642,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 941,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 074,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 38,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 789,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 705 889,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 917 718,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 808 364,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 141 772,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 141,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   808 505,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   141 772,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 890 598,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   419 588,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   53 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   418 017,0000