×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   6 550,0000
негосударственным организациям 10404   802 745,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   10 915,0000
Фонды накопления 10703   21 413,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 837,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 18,0000  
Касса обменных пунктов 20206 18 979,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 57,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 185,0000  
Денежные средства в пути 20209 611,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 067,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   66 789,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 348 669,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   55,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 552,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   12 753,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 308,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 280,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 946,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 253,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 253,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   17 847,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 847,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 40,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 176,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   565 022,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 219 800,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 198,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   107,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 233,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   539,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   198,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   49 337,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 937,0000
Некоммерческие организации 40603   653,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 049,0000
Коммерческие организации 40702   157 515,0000
Некоммерческие организации 40703   7 229,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 767,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   539,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 052,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4 420,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   476,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 974,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   50,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   675,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 154,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 445,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   68 267,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 652,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 433,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   919,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   60,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 140,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 393,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 128,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 52 103,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 344 264,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 340,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 777,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 326,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 005,0000  
Резервы на возможные потери 45415   101,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 41 813,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 477,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 364,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 509,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 123 261,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 605,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 055,0000  
Физическим лицам 45815 844,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 386,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 33,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 610,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 113,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 602,0000  
Резервы на возможные потери 47108   7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 38,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 576,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   373,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 481,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 383,0000  
Резервы на возможные потери 47425   568,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   241,0000
Требования по получению процентов 47427 564,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   490,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 584,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 45 289,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 15 677,0000  
Резервы на возможные потери 50213   16,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 85 635,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 30 537,0000  
Резервы на возможные потери 50312   116,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 1 870,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 116,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 287,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 33 209,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 40 255,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 69 780,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 725,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 482 732,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 266 148,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 104 706,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 576,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 084,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   312 910,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   269 590,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   108 549,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 856,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 28 238,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   135,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 303,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   243,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   619,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 59,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 512,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 138,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 891,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 075,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 833,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 146,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 59,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   29 541,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 120,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 27 122,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 354,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 316,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1,0000
Дивиденды полученные 70104   3,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   755,0000
Другие доходы 70107   44 831,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 178,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 521,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 451,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18 939,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 948,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 31 133,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 268,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 569,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 18 302,0000  
Текущие счета 80801 2,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 957,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   18 302,0000
Доходы от доверительного управления 85401   957,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 22 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 106 856,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 116 887,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 18,0000  
Разные ценности и документы 91202 172 512,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 40,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   180 713,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 173 604,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 329 761,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 549 103,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   26 525,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 103 388,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   91 569,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 656,0000  
Арендованное другое имущество 91504 12 608,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 213,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 298 807,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 592 686,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 198 273,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   198 120,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   153,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 225,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 981 263,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 14,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 23,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   905 834,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   48 649,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 027 034,0000