×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   6 550,0000
негосударственным организациям 10404   802 745,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   10 915,0000
Фонды накопления 10703   21 413,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 864,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 11 631,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 217,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 326,0000  
Денежные средства в пути 20209 237,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 189,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   63 936,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 410 121,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   173,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 014,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 53 506,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 873,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 436,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 127,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 127,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   29 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 40,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 248,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   427 873,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 105 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 479,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 095,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   402,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   857,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   42 739,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   452,0000
Некоммерческие организации 40603   319,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 315,0000
Коммерческие организации 40702   160 937,0000
Некоммерческие организации 40703   32 866,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 369,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   882,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4 771,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   20,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   485,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   94,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 340,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   186,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   485,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 844,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 607,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   70 415,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   9 092,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 252,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   907,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 549,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 903,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 72 554,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 491 566,0000  
Резервы на возможные потери 45215   119 870,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 404,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 170,0000  
Резервы на возможные потери 45415   99,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 256,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 595,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 306,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 583,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 123 261,0000  
Резервы на возможные потери 45515   34 272,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 055,0000  
Физическим лицам 45815 835,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 890,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 597,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 113,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 602,0000  
Резервы на возможные потери 47108   7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 38,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   32,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   41 214,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 40 527,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 678,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   73,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 658,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 437,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 323,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6,0000
Требования по получению процентов 47427 581,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   567,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 684,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 45 307,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 14 926,0000  
Резервы на возможные потери 50213   15,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 58 007,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 10 648,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 30 431,0000  
Резервы на возможные потери 50312   99,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 611,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 294,0000  
Прочих резидентов 50606 9 224,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 23 641,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 52 874,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 39 566,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 161,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 726,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 270,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 766 854,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 104 706,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 916,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   66 622,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   345 954,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   238 539,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   155 405,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 579,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 29 867,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   117,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 989,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   257,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   709,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 117,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 441,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 136,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 433,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 190,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 630,0000  
Запасы
Запасные части 61002 57,0000  
Материалы 61008 110,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 207,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   39 329,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 486,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 34 696,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 572,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 167,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   31 491,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 857,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 115,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 436,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 665,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 106,0000  
Другие расходы 70209 23 184,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 648,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 586,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 17 915,0000  
Текущие счета 80801 2,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 950,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   17 915,0000
Доходы от доверительного управления 85401   950,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 22 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 146 729,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 114 967,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 49,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 147 250,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 36,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   259 922,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 147 921,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 399 668,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 690 306,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   62 497,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 211 626,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   87 442,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 963,0000  
Арендованное другое имущество 91504 12 647,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 019,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 409 861,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 901 259,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 200 072,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 334,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   200 406,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 283,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 211 417,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 14,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 32,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   905 834,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   258 858,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 047 046,0000