×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   809 295,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   132 000,0000
Фонды накопления 10703   147 473,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 167 384,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 218,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 745,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 504,0000  
Денежные средства в пути 20209 683,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 195 192,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 119,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 332,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 360,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 042,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 60,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   191,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 263,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   63 166,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 63 166,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   60 849,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 60 849,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 233,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 35,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   387 672,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   811 039,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 802 825,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 24 351,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 24 351,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 999,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 363,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 137,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   65 444,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   804,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 392,0000
Коммерческие организации 40702   918 953,0000
Некоммерческие организации 40703   6 381,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 684,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   20 380,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   39 574,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   404,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 831,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   493,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 108,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   630,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   124 595,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   152 211,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   273,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   980,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   51,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   165,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   168,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   69,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   319,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 000,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   48,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 168,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 607 041,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 743 300,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 442 132,0000  
до востребования 45209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   325 618,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 795,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   423,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 38 961,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 29 579,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 113,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 130 645,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 488,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 385,0000  
Резервы на возможные потери 45515   40 440,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 12 175,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 170 454,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 73 052,0000  
Резервы на возможные потери 45615   28 977,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 48 659,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 6 010,0000  
Резервы на возможные потери 45818   54 230,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 46505 48,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 487,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 20,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 206,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 553,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   146 084,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 146 082,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 555,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 294,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   537,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 318,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 436,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 144,0000
Требования по получению процентов 47427 1 370,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 562,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 13 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 31 142,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 163 063,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 29 125,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 198 359,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 608,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 14 523,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 027,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 600,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 164,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   74 339,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   76 702,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 146 226,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   842,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 148 365,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 423,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 098,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   957,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 429,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 148,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 246,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 067,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 115,0000  
Резервы на возможные потери 60324   204,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 380,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 761,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 670,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 38,0000  
Материалы 61008 54,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 95,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   188 876,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 408,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 193 937,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   63 355,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   24 842,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 808,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   383,0000
Другие доходы 70107   564 387,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19 640,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 334,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 273,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 83 963,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 366,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 22 682,0000  
Другие расходы 70209 498 273,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   88 977,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 12 645,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 631,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 031,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 575 709,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 911 950,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   66 800,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 825 359,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 961 230,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 576 945,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   56 131,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   264 943,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   50 599,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 455,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 090,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 38,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 781,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 438 473,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 906 597,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 865 155,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 346 003,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 864 242,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   346 003,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   913,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 969 948,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   419 588,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   271 368,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   279 002,0000