×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   809 295,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   132 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   147 473,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 90 559,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 441,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 505,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 922,0000  
Денежные средства в пути 20209 924,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 184 039,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 239,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 005,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 110 032,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 294,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 60,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   40,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 349,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   59 893,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 59 893,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   30 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 101,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 35,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   558 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   834 405,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   73 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   485 496,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 231 351,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 971 547,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   35 857,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   515,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 287,0000
Коммерческие организации 40702   1 263 894,0000
Некоммерческие организации 40703   13 743,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 391,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   64 784,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   47 359,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   404,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 068,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   140,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   17 560,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 980,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 486,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 546,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 104,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   181 923,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   182,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 049,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   197,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   156,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   72,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   323,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   46,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   7,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 892,0000  
на срок до 30 дней 45203 128 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 440,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 186 952,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 219 219,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 362 132,0000  
Резервы на возможные потери 45215   365 174,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   472,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 823,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 56 742,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 92 334,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 124 093,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 118,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 823,0000  
Резервы на возможные потери 45515   43 974,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 12 480,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 72 348,0000  
Резервы на возможные потери 45615   16 640,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 52 901,0000  
Физическим лицам 45815 5 833,0000  
Резервы на возможные потери 45818   54 481,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 208,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Резервы на возможные потери 45918   22,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 46505 48,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 31,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 206,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 20 543,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   195 046,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 195 044,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 953,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 008,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   859,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 736,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 106,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 215,0000
Требования по получению процентов 47427 20 045,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 95 523,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 179 545,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 671,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 184 288,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 482 233,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   9 537,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 67 892,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 6 601,0000  
Прочих резидентов 50606 16 980,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 355,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 89,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 098,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 739,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   453 773,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   211,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   34 565,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   366 136,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   842,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 34 237,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 113,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 718,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 222,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 207,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 77,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   885,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 506,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 793,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 359,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 032,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 053,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 516,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 700,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 87,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 37,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 134,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 370,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   119 469,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 442,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 22 295,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   574 101,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   67 982,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   73 559,0000
Расходы 70606 626 898,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 11 892,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 72 480,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 500 690,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 305,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 875 399,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   808 592,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 434 853,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   207,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   54 328,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   64 014,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 240 501,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 992 756,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   7 810,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 904,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 38,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 778,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 369 804,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 696 380,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 215 484,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 551,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 218 035,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 188 033,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   411 041,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   523 001,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   254 002,0000