×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   809 295,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   147 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   209 277,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 146 811,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 400,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 799,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 602,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 107,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 175 338,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 812,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 361,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 799,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 843,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 60,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   318 285,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   278,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 321,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   81 905,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 81 905,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   32 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 32 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 469,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 37,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   171 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   733 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   35 106,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   83 706,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 574 588,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 36 038,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   520 378,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   44 349,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   509,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 597,0000
Коммерческие организации 40702   719 886,0000
Некоммерческие организации 40703   14 153,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 718,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   42 638,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   57 355,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   404,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 353,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 409,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   17 560,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   46 428,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   893,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 998,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   73 969,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   200 859,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 731,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 110,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   31,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   191,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   181,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   68,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   308,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   78,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   7,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   9 276,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 145,0000  
на срок до 30 дней 45203 60 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 104 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 970,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 291 392,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 755 116,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 610 132,0000  
до востребования 45209 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   358 119,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 150,0000  
Резервы на возможные потери 45415   506,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 736,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 96 145,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 93 344,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 105,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 378,0000  
Резервы на возможные потери 45515   43 612,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 12 237,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 70 941,0000  
Резервы на возможные потери 45615   21 282,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 118 634,0000  
Физическим лицам 45815 7 386,0000  
Резервы на возможные потери 45818   49 508,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 13,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 46505 48,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 31,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 206,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 12 630,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 079 140,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 079 177,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 549,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 841,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 001,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 773,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 906,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 664,0000
Требования по получению процентов 47427 9 775,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 42 446,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 150 814,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 48 822,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 116 276,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 658 763,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   11 005,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 61 844,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 326,0000  
Прочих резидентов 50606 325,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 13 867,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 867,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 000,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 706,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   284 354,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   102 360,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   289 015,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   93 112,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 358,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 34 486,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   707,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 937,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 181,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 34,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   220,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 274,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 119,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 359,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 934,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 082,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 659,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 379,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 87,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 46,0000  
Материалы 61008 69,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 198,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 355,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 207,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 352 342,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   61 849,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   142 113,0000
Расходы 70606 1 397 244,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 12 872,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 141 537,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 496 384,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 63 997,0000  
Разные ценности и документы 91202 740 872,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   700 408,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 016 061,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   44 738,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   95 923,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 240 201,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 734 251,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   7 956,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 176,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 37,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 772,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 865 086,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 299 700,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 354 116,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 810 296,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 564,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 354 880,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   811 096,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 732 033,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   411 033,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   67 001,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   254 002,0000