×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   6 550,0000
негосударственным организациям 10404   802 745,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Фонды накопления 10703   35 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 468,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 132,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 491,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 021,0000  
Денежные средства в пути 20209 54,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 674,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   38 207,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 115 989,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 058,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 058,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 167,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 117,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 562,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 562,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   30 425,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 425,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 52,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 215,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   499 092,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   379 708,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   12 998,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 155 276,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 361 043,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 163,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   52,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 71,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   126,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   55 773,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 323,0000
Некоммерческие организации 40603   48,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 035,0000
Коммерческие организации 40702   240 614,0000
Некоммерческие организации 40703   9 262,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 118,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   99 546,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4 347,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 752,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   175,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   73,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   144 128,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 468,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   82,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   67 981,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 787,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   112 818,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   21 223,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 019,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   916,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 185,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 101,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 451,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 291 019,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 395 431,0000  
до востребования 45209 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   165 757,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 465,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 144,0000  
Резервы на возможные потери 45415   91,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 025,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 809,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 327,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 873,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 42 972,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 140 881,0000  
Резервы на возможные потери 45515   44 354,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 172 867,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 729,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29,0000  
Физическим лицам 45815 812,0000  
Резервы на возможные потери 45818   841,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 44,0000  
Физическим лицам 45915 8,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 578,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 28,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 602,0000  
Резервы на возможные потери 47108   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 38,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 145 919,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 404,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 404,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 128,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   295,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 89,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 555,0000
Требования по прочим операциям 47423 904,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 556,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   799,0000
Требования по получению процентов 47427 450,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   450,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 856,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 105 977,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 79 991,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 34 029,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 128 082,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 275,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 710,0000  
Прочих резидентов 50606 13 629,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 51,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 27 494,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 42 134,0000  
Резервы на возможные потери 51410   696,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 16 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 532,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 669,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 122 094,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 010 048,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11 623,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 20 507,0000  
Резервы на возможные потери 51910   205,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   867,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   156 983,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   29 023,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   643 348,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   215 026,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 307,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 97 865,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   88,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 989,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   44,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 82,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 265,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 36,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   84,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 194,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 610,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 013,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Запасы
Запасные части 61002 20,0000  
Материалы 61008 49,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 119,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   28 316,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 801,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 29 011,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 898,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 327,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   25 469,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 293,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 154,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 827,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 212,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 258,0000  
Другие расходы 70209 39 411,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 302,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 682,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 45 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 195 691,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 156,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 95 050,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 404,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 84,0000  
Разные ценности и документы 91202 223 472,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 32,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   253 819,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 164 297,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 580 040,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 045 098,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   99 565,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 241 138,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 032,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 589,0000  
Арендованное другое имущество 91504 11 447,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 864,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 356 416,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 611 388,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 297 370,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 8 706,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 748,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   298 232,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   8 592,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 180,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 607 507,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 14,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   46 882,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   380 802,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   180 025,0000