×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   809 295,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   147 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   209 277,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 281 195,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 533,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 738,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 676,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 850,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 205,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 218,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 902,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 642,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 266,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 60,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   21 006,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   373,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 017,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   84 444,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 84 444,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   61 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 61 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 990,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 37,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   190 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   35 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   91 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   176 161,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   40 241,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 500 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 14 763,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   324 271,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 769,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   362,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   115 918,0000
Коммерческие организации 40702   848 588,0000
Некоммерческие организации 40703   12 226,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 004,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 950,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   50 763,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   404,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 694,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 242,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   14 560,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 068,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   353,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 924,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 689,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   216 187,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 533,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 101,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   38,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   167,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   200,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   65,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   356,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   123,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   7,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   79 347,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 668,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 105 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 56 394,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 355 567,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 516 321,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 610 132,0000  
Резервы на возможные потери 45215   312 568,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 740,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 150,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 150 837,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 82 227,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 292,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 804,0000  
Резервы на возможные потери 45515   49 636,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 12 139,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 70 372,0000  
Резервы на возможные потери 45615   21 112,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 198 437,0000  
Физическим лицам 45815 8 053,0000  
Резервы на возможные потери 45818   81 513,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 22,0000  
Физическим лицам 45915 255,0000  
Резервы на возможные потери 45918   42,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 46505 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 46506 54,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 31,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 246,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 13 860,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   797 062,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 797 058,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 597,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 234,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 104,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 572,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 365,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 898,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 748,0000
Требования по получению процентов 47427 966,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 42 406,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 115 104,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 51 646,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 119 298,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 620 852,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   11 673,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 59 857,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 11 392,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 690,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 769,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   41 131,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   89 313,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   554 083,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   108 687,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 358,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 47 373,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 392,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 930,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 898,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 218,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 44,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 128,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 008,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 244,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 359,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 645,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 719,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 853,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 713,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 821,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 51,0000  
Материалы 61008 56,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 324,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 856,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 065,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 147 141,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   59 857,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   224 028,0000
Расходы 70606 2 155 566,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 13 364,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 227 821,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 641 381,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 432,0000  
Разные ценности и документы 91202 891 560,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   834 669,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 175 003,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   54 826,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   55 801,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 240 551,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 577 298,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   7 837,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 976,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 37,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 741,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 128 139,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 419 985,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 381 537,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 380 416,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 121,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 698 033,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   411 033,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   53 001,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   234 002,0000