×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   809 295,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   147 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   209 277,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 282 702,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 075,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 129,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 132,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 936,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 508,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 849,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 522,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 414,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 748,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 60,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   68 542,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   715,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 823,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   87 202,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 87 202,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   27 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 27 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 716,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 37,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   154 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   450 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   91 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   19 652,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   231 208,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   68 201,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 450 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 14 613,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 4 587,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   161 538,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 665,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   293,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 597,0000
Коммерческие организации 40702   839 871,0000
Некоммерческие организации 40703   15 377,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 949,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   41 554,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   58 478,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   404,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 025,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 280,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   14 560,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 811,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 127,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 923,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   271 644,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 528,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 130,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   38,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   151,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   213,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   65,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   357,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   123,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   7,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   75 224,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 640,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 59 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 63 889,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 410 890,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 486 391,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 610 132,0000  
Резервы на возможные потери 45215   287 023,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 240,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 31 150,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 585,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 144 403,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 68 568,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 385,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 922,0000  
Резервы на возможные потери 45515   45 952,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 12 133,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 17 700,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 70 337,0000  
Резервы на возможные потери 45615   29 951,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 185 647,0000  
Физическим лицам 45815 7 232,0000  
Резервы на возможные потери 45818   114 281,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 864,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 21,0000  
Резервы на возможные потери 45918   75,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46506 54,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 31,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 246,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 10 466,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   886 816,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 886 815,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 072,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 955,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 608,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 483,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 988,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 877,0000
Требования по получению процентов 47427 10 170,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 150,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 43 031,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 127 553,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 52 046,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 169 927,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 556 534,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   18 340,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 56 076,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 11 392,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 213,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 939,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 323,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   243 969,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   505 702,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   77 428,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 832,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 42 044,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 950,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 931,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 542,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 229,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 52,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   347,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 485,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 243,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 359,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 904,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 203,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 973,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 118,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 771,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 155,0000  
Материалы 61008 73,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 579,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 584,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 446,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 504 886,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   56 076,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   269 432,0000
Расходы 70606 2 529 588,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 20 553,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 273 703,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 637 520,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 67 724,0000  
Разные ценности и документы 91202 955 944,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   902 269,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 098 435,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   4 587,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   26 120,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   84 588,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 241 361,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 558 145,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 15 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   7 837,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 556,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 362,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 528,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 123 839,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 510 149,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 048 572,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 625,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 050 197,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 037 533,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   680 533,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   123 001,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   234 002,0000