×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   6 550,0000
негосударственным организациям 10404   802 745,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Фонды накопления 10703   35 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 482,0000  
Касса обменных пунктов 20206 13 891,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 126,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 524,0000  
Денежные средства в пути 20209 354,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 99 883,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   356,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 150 366,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 610 560,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 170,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 318,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 234,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   13 724,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 8 504,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   19 806,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 806,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 318,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 70,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   38 117,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   540 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 39 037,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 540 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   673,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 675,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   29,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   44 276,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   888,0000
Некоммерческие организации 40603   72,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 790,0000
Коммерческие организации 40702   825 250,0000
Некоммерческие организации 40703   4 423,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 169,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   77 312,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 545,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 753,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   191,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   33 105,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 544,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   70,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 667,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   58 326,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   210 176,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   21 425,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 613,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 010,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 972,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 571,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 70 641,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 240 581,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 178 455,0000  
до востребования 45209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 480,0000  
Резервы на возможные потери 45415   315,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 585,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 190,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 390,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 61 700,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 802,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 239 846,0000  
Резервы на возможные потери 45515   65 880,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 409 426,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29,0000  
Физическим лицам 45815 981,0000  
Резервы на возможные потери 45818   846,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 14,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 585,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 28,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 602,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 482,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   15 866,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 18 658,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 840,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   362,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 684,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 430,0000  
Резервы на возможные потери 47425   46 495,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   826,0000
Требования по получению процентов 47427 677,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 991,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 111,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 30 938,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 17 015,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 113 617,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 596,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 023,0000  
Прочих резидентов 50606 11 221,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 60 738,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 12 323,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 16 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 192,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 24 010,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 225 768,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 054 732,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   280 139,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 899,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   255 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   104 110,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   849 207,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   194 607,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 800,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 83 465,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 297,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   155,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 305,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   291,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 34,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   788,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 641,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7,0000  
Резервы на возможные потери 60324   84,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 487,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 951,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 698,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Запасы
Запасные части 61002 71,0000  
Материалы 61008 41,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 101,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   32 474,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 669,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 33 335,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   39 966,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   213 756,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 852,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   61,0000
Другие доходы 70107   982 420,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 408,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 216,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 554,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 44 288,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 538,0000  
Другие расходы 70209 1 160 501,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   35 058,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 127,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000  
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 184 846,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 46,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 98 896,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 151,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 593 205,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   230 020,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 579 529,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 664 256,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 868 266,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 769,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 138 193,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 300,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 851,0000  
Арендованное другое имущество 91504 11 091,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 066,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 247 089,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 151 459,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 336 314,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 112 737,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 33 735,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 19 000,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 679,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   370 190,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   113 275,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   19 000,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 91,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 406 690,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   41 627,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   275 157,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   90 015,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000