×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   809 295,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   147 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   209 277,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 231 621,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 504,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 992,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 266,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 610,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 171 278,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 179,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 050,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 860,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 358,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   75 859,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   76,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 276,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   90 283,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 90 283,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   109 826,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 109 826,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 443,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 37,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   41 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   74 734,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 623,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 29 696,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   577 226,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 164,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   73 232,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 570,0000
Коммерческие организации 40702   887 733,0000
Некоммерческие организации 40703   16 203,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 518,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   56 928,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   53 946,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   404,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 946,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   521,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   14 560,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 594,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   561,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 323,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 574,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   301 205,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 046,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 167,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   148,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   218,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   71,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   299,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   143,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   7,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 015,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 246,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 88 903,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 685 810,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 390 753,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 650 132,0000  
Резервы на возможные потери 45215   320 184,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 130,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 990,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 31 450,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 430,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 050,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 136 294,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 68 308,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 872,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 961,0000  
Резервы на возможные потери 45515   47 945,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 6 312,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 75 739,0000  
Резервы на возможные потери 45615   22 722,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 95 209,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 750,0000  
Физическим лицам 45815 7 059,0000  
Резервы на возможные потери 45818   69 399,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 386,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 4,0000  
Физическим лицам 45915 30,0000  
Резервы на возможные потери 45918   402,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46506 54,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 11,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 243,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 5 234,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 035 487,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 035 526,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 009,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 458,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 21,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 572,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 786,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 886,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 704,0000
Требования по получению процентов 47427 553,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 083,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 103 650,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 772 041,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   49 905,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 38 159,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 11 392,0000  
Прочих резидентов 50606 3 840,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   6 267,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50 559,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   216 658,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   489 888,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   53 347,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 832,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 24 086,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 170,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 930,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 270,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 291,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 42,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   285,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 271,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 146,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 904,0000  
Резервы на возможные потери 60324   995,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 606,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 372,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 038,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 113,0000  
Материалы 61008 275,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 080,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 750,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 244,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 492 028,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   38 159,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   479 285,0000
Расходы 70606 3 399 715,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 56 172,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 502 377,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 447 394,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 268 897,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 838 560,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   796 115,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 199 102,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   34 458,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   24 597,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   88 094,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 570 660,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   7 878,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 801,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 375,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 912,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 150 247,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 158 608,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 825 002,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 179 881,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 017,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   825 050,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   181 850,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 262 389,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 950 863,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   311 527,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000