×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   809 295,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   147 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   209 277,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 200 599,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 539,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 917,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 277,0000  
Денежные средства в пути 20209 628,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 158,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 368,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 109,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 828,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 100,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   12 121,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   150,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 346,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   99 044,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 99 044,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   13 697,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 697,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 569,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 37,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 500,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   41 899,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 31 540,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   565 489,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   29 072,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 177,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   21 119,0000
Коммерческие организации 40702   762 454,0000
Некоммерческие организации 40703   21 870,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 226,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16 815,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   52 488,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   404,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 756,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   189,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   14 560,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 556,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 312,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 424,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   229 624,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 030,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 124,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   139,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   218,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   72,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   376,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   158,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 975,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 543,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 91 944,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 716 828,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 393 400,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 650 132,0000  
Резервы на возможные потери 45215   328 893,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 130,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 640,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 31 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 530,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 340,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 117 706,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 74 258,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 865,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 253,0000  
Резервы на возможные потери 45515   38 568,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 79 629,0000  
Резервы на возможные потери 45615   69,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 96 408,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 750,0000  
Физическим лицам 45815 7 474,0000  
Резервы на возможные потери 45818   70 455,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 851,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 4,0000  
Физическим лицам 45915 23,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 971,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46506 54,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 11,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 246,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 5 072,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 209 674,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 209 671,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 940,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 891,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 743,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 972,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 410,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 795,0000
Требования по получению процентов 47427 9 540,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 13 860,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 96 413,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 739 481,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   97 156,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 14 820,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 11 392,0000  
Прочих резидентов 50606 4 803,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   10 062,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 325,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   23 198,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   160 060,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   847 753,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   51 349,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 832,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 48 852,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 893,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 693,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 691,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 269,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 49,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   324,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 500,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 119,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 172,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 276,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 512,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 525,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 302,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 194,0000  
Материалы 61008 117,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 525,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 374,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 868 711,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   14 820,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   629 877,0000
Расходы 70606 3 767 414,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 107 217,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 670 159,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 48 016,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 679 192,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 061 743,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 005 148,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 195 214,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   34 458,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   8 865,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   71 912,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 602 369,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   7 896,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 014,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 385,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 189,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 323 496,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 427 917,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 772 481,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 347 713,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 319,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   775 066,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   350 447,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 226 389,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 943 365,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   283 027,0000