×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   809 295,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   71,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 17 419,0000  
Резервный фонд 10701   147 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   209 277,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 128 047,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 585,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 014,0000  
Денежные средства в пути 20209 72,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 491,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 509,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 011,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 533,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 356,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   951,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 071,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   107 384,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 107 384,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 583,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 583,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 37,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   121 219,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России 31704   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России 31804   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   345 078,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 567,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   415,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   98 375,0000
Коммерческие организации 40702   443 094,0000
Некоммерческие организации 40703   11 681,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 765,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16 392,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   33 858,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   404,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 023,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   59 900,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 597,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   92 857,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   204 289,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 634,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   889,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 221,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   37,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   133,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   192,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   75,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   343,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 184,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 394,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   176,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 370,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 468 680,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 125 154,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 000 132,0000  
Резервы на возможные потери 45215   362 116,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 130,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 585,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 31 750,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 530,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 320,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 840,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 67 504,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 401,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 107,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 618,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 5 876,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 88 141,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 700,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 176 170,0000  
Физическим лицам 45815 27 676,0000  
Резервы на возможные потери 45818   110 876,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 22 441,0000  
Физическим лицам 45915 106,0000  
Резервы на возможные потери 45918   5 111,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46506 54,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 11,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 246,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 731,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   973 182,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 973 212,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 508,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27 528,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   968,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 491,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 229,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   605,0000
Требования по получению процентов 47427 10 161,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 7 006,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 68 325,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   8 672,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 20 982,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 91 041,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 549 015,0000  
Резервы на возможные потери 50319   5 163,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 14 630,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   8 746,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 71,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   30 688,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   42 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   88 805,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   97 085,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   647 427,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 305,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 832,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 25 925,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 456,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 690,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 187,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 56,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 159,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 178,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 926,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 119,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 172,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 238,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 845,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 332,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 265,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 100,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 140,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   3,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 550,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 132,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 519 187,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   54 146,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   858 239,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1,0000
Расходы 70606 4 427 599,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 10 927,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 943 608,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 114,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 56 587,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 679 401,0000  
Разные ценности и документы 91202 878 335,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   878 311,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 128 736,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 465,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   56 301,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 582 052,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 906,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 406,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 794,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 073 722,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 246 700,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 475 962,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   473 364,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 598,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 955 549,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 825 173,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   130 377,0000