×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   809 295,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   103,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 123 583,0000  
Резервный фонд 10701   147 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   209 277,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 141 173,0000  
Касса обменных пунктов 20206 932,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 352,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 880,0000  
Денежные средства в пути 20209 59,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 267,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 407,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 452,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 304,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 733,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10 024,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   184,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 690,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   107 650,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 107 650,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 742,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 742,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 146,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 37,0000  
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   183 336,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   7 083,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России 31704   58 990,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России 31804   60,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 033,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   81,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28 627,0000
Коммерческие организации 40702   478 467,0000
Некоммерческие организации 40703   9 642,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 560,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 241,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   22 162,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   404,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 009,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   663,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   46 438,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 970,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   105 166,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   212 786,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 250,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   998,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 265,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   34,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   128,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   190,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   70,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   415,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 366,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 680,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   183,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 577,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 462 142,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 139 473,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 000 132,0000  
Резервы на возможные потери 45215   498 354,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 130,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 585,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 31 750,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 530,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 986,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 66 710,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 394,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 74,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 684,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 541,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 106 244,0000  
Резервы на возможные потери 45615   32 035,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 176 577,0000  
Физическим лицам 45815 9 095,0000  
Резервы на возможные потери 45818   104 145,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 23 224,0000  
Физическим лицам 45915 260,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 812,0000  
Резервы на возможные потери 45918   5 499,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46506 54,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 11,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 246,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2 998,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   584 619,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 584 744,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 637,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20 596,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 500,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 023,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 730,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   178,0000
Требования по получению процентов 47427 19 931,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 31 843,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 865,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 10 679,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 98 926,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 321 417,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   114 160,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 0,0000  
Резервы на возможные потери 50319   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 14 630,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   9 423,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 102,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   48 398,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 295,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   101 696,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   229 266,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   631 386,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 305,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 832,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 21 043,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 547,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 691,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 958,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 119,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 171,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 126,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 601,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 119,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   38,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 309,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 393,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 874,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 778,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 257,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 38,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 55,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 581,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   190 502,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   173 419,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   3,0000
Расходы 70606 338 587,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 288 793,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 801,0000  
Налог на прибыль 70611 3 802,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   4 517 304,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   54 146,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   858 239,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   1,0000
Расходы 70706 4 427 692,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 10 927,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 943 608,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 114,0000  
Налог на прибыль 70711 27 480,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 57 402,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 698 434,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 595 826,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   573 897,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 100 726,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 465,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   74 626,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 581 836,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   5 685,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 075,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 451,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 080,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 761 402,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 991 112,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 698 734,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 624,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 463,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   699 231,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   10 590,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 983 315,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 825 178,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   158 143,0000