×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   809 295,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   997,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 93 007,0000  
Резервный фонд 10701   147 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   234 193,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 100 991,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 921,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 851,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 405,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 305,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 162,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 014,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 173,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   75 844,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   23,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 58,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   128 029,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 128 029,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 133,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 133,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 029,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 36,0000  
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   124 585,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   62,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 094,0000
Коммерческие организации 40702   376 981,0000
Некоммерческие организации 40703   6 457,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 697,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 538,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   16 760,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   404,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 648,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   346,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   51 773,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 103,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   38 409,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   239 158,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 169,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 111,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 108,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   44,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   169,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   56,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   298,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 169,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 190,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   219,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   181,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   34 741,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 440 929,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 813 646,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 111 632,0000  
Резервы на возможные потери 45215   214 392,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 130,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   364,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 536,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 712,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 363,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 109,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 673,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 624,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 107,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 722,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 92 953,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 636,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 169 394,0000  
Физическим лицам 45815 8 138,0000  
Резервы на возможные потери 45818   173 228,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 677,0000  
Физическим лицам 45915 607,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 703,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46506 54,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 11,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 234,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 893,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 164 825,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 165 010,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 103,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19 016,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   361,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 412,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 524,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   144,0000
Требования по получению процентов 47427 35 426,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 59 605,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 223 687,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   88 174,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 15 834,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 325,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 14 630,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   4 833,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 997,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   48 879,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   52 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   716 655,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 069,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 26 406,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 980,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 867,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 294,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 010,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 110,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 60,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   398,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 555,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 122,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 181,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 276,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 100,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 967,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 257,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 89,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 92,0000  
Внеоборотные запасы 61011 138 676,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 362,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 373 697,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   672 196,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   358,0000
Расходы 70606 1 347 954,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 717 419,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 896,0000  
Налог на прибыль 70611 1 413,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 81 005,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 803 362,0000  
Разные ценности и документы 91202 824 183,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   786 291,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 529 797,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   25 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   102 400,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   110 915,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 339 391,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   6 397,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   20,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 981,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 418,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 135,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 560 820,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 095 484,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 151 634,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 480 257,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 486 561,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 489 552,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20 423,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   151 114,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   485 321,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   489 552,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   502 440,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 900 363,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 813 837,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   86 527,0000