×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   6 550,0000
негосударственным организациям 10404   802 745,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Фонды накопления 10703   35 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 88 570,0000  
Касса обменных пунктов 20206 12 258,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 145,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 941,0000  
Денежные средства в пути 20209 91,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 125 749,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   56,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 589,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 349,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 123,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 544,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   29 775,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 29 775,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   40 555,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 40 555,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   38 820,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 38 820,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 81,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 163,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   323 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   14 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   922 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 850 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   533,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 536,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   78 648,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   622,0000
Некоммерческие организации 40603   208,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 676,0000
Коммерческие организации 40702   379 035,0000
Некоммерческие организации 40703   3 576,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 453,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   37 030,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   257,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 583,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   368,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   49,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 500,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   797,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902   20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   46,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   34 939,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   317,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 934,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   90 702,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   125 612,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   25 646,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   17 118,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   725,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   256,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 833,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 046,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 770,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 573,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 296 537,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 601 571,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 257 375,0000  
до востребования 45209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   312 414,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 494,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 085,0000  
Резервы на возможные потери 45415   37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 316,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 955,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 87 673,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 72 726,0000  
Резервы на возможные потери 45515   50 462,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 388 833,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 879,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 440,0000  
Физическим лицам 45815 1 478,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 223,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 10,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 28,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 602,0000  
Резервы на возможные потери 47108   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 130,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   29 126,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 32 356,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 988,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   358,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 249,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 624,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 067,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 287,0000
Требования по получению процентов 47427 598,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   75,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 739,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 178 531,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 37 015,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 236 472,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 050,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 953,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 32 135,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   270,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 745,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   502 331,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   419 630,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   197 589,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 005,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 75 444,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   948,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 870,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 464,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 412,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 940,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 404,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 520,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 391,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 629,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 106,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 26,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 52,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   92 452,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 828,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 94 462,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   33 834,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 498,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 214,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   188,0000
Другие доходы 70107   91 653,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 072,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 863,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 068,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 213,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 707,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 90,0000  
Другие расходы 70209 88 603,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   117 914,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 359,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000  
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 133 920,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 206,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 474 551,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 500,0000  
Разные ценности и документы 91202 808 734,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 30,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   110 472,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 864 317,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 421 262,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 020 676,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 342,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 321 145,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 686,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 092,0000  
Арендованное другое имущество 91504 11 186,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 285,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 129 500,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 095 926,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 858 255,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 19 422,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 19 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 857 232,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   19 442,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   19 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 003,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 600 136,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   41 624,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   268 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   290 524,0000