×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   6 550,0000
негосударственным организациям 10404   802 745,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   62 000,0000
Фонды накопления 10703   35 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 522,0000  
Касса обменных пунктов 20206 20 290,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 122,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 341,0000  
Денежные средства в пути 20209 371,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 374,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   55,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 304,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 219,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 448,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 241,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   20 693,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 20 693,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   178,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 518,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   37 335,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 335,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   29 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 922,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 126,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   185 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   150 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   655 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 655 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 34 876,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 161,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 163,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27 123,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   404,0000
Некоммерческие организации 40603   259,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 622,0000
Коммерческие организации 40702   249 932,0000
Некоммерческие организации 40703   13 476,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 879,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   57 511,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   257,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 583,0000
Физические лица 40817   26 249,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   8,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   685,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 797,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   379,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 072,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   198 303,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   17 623,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   77,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 507,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   230,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   148,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 470,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 575,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 769,0000  
на срок до 30 дней 45203 440,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 261,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 81 066,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 559 782,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 394 066,0000  
до востребования 45209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   309 740,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 969,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 280,0000  
Резервы на возможные потери 45415   29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 854,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 95 563,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 555,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 852,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 926,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 530,0000  
Физическим лицам 45815 1 166,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 329,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 571,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 28,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 602,0000  
Резервы на возможные потери 47108   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 831,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 807,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   900,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 476,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 183,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 901,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 163,0000
Требования по получению процентов 47427 1 244,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   83,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 807,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 42 820,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 35 238,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 608,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 882,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 134 643,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   28 880,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   36 944,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   445 282,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   154 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 448,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 76 493,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 377,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 393,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   937,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 298,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 66,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 291,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 156,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 836,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 407,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 473,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 129,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 22,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 42,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   55 544,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 950,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 54 192,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   24 903,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   29 588,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 767,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   62,0000
Другие доходы 70107   75 343,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 103,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 309,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 496,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 21 324,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 38,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 972,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 76 694,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   62 097,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   37 843,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 997,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 135 461,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 526 317,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 317 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   123 264,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 351 538,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 455 338,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 805 611,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 631,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 62 874,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 642,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 970,0000  
Арендованное другое имущество 91504 11 199,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 502,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 150 537,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 699 873,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 417 058,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 654 005,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   417 205,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   653 832,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   26,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 68,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 322 936,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   262 635,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   354,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   60 015,0000