×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   6 550,0000
негосударственным организациям 10404   802 745,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   62 000,0000
Фонды накопления 10703   35 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 438,0000  
Касса обменных пунктов 20206 11 227,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 129,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 701,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 181,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 99 347,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   42,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 669,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 930,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 479,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 841,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   690,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 690,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   564,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 004,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   40 488,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 40 488,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   52 165,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 52 165,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 704,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 819,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   263 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   939 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   80 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 78 332,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 683 329,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 209,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   458,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 471,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   70 467,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   46,0000
Некоммерческие организации 40603   172,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 933,0000
Коммерческие организации 40702   304 035,0000
Некоммерческие организации 40703   23 981,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 634,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   62 716,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   232,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 570,0000
Физические лица 40817   35 348,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   8,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   613,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 206,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   113 804,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 697,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 257,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   101 032,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   36 424,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   125,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   147,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   117,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   82,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   543,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   193,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 483,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 51 620,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 871,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 517 502,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 567 150,0000  
до востребования 45209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   285 177,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 740,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 933,0000  
Резервы на возможные потери 45415   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 258,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 277,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 137,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 132 565,0000  
Резервы на возможные потери 45515   47 229,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 10 405,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 185,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 498,0000  
Физическим лицам 45815 7 418,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 823,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 27,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 602,0000  
Резервы на возможные потери 47108   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 637,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   37 196,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 41 321,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 661,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   703,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   307,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 247,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 208,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   471,0000
Требования по получению процентов 47427 459,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 661,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 288 220,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 436 794,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 156,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 11 285,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 33,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 228,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 341,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   141 630,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   561 287,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   136 774,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 050,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 88 172,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 167,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 579,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 743,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 042,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 105,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 530,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 130,0000  
Резервы на возможные потери 60324   320,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 381,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 383,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 193,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 32,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 122,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   38 502,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 005,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 31 782,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   22 757,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 271,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 595,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 060,0000
Другие доходы 70107   213 351,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 078,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 165,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 526,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18 049,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 700,0000  
Другие расходы 70209 191 997,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   152 348,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 140,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 612,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 137 093,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 808,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 217 921,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 773 750,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   38 417,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 831 377,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 297 623,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 928 877,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   106 329,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 581 080,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 316,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 15 038,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 353,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31 932,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 146 062,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 816 872,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 393 712,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 44 161,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 32 231,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 32 173,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   393 698,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   44 083,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   32 173,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   32 231,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   92,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 999 670,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   262 635,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   156 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   581 038,0000