×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   6 550,0000
негосударственным организациям 10404   802 745,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   62 000,0000
Фонды накопления 10703   35 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 452,0000  
Касса обменных пунктов 20206 39 044,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 018,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 850,0000  
Денежные средства в пути 20209 915,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 114 971,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   42,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 627,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 045,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 442,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 684,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   102,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   402,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 402,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   601,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 563,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   43 517,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 43 517,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   50 770,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 50 770,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 932,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 165,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   356 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   678 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 678 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   897,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 044,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   82 885,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   313,0000
Некоммерческие организации 40603   202,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 032,0000
Коммерческие организации 40702   242 284,0000
Некоммерческие организации 40703   12 930,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 667,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   32 597,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   18,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 570,0000
Физические лица 40817   34 639,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   8,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   610,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   316,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   74 437,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   130,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   31 552,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 647,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   83 343,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   35 889,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   118,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   147,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   126,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   83,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   266 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 012,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   193,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 887,0000  
на срок до 30 дней 45203 49 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 018,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 502,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 610 885,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 570 441,0000  
до востребования 45209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   320 189,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 982,0000  
Резервы на возможные потери 45415   19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 746,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 109 077,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 120 629,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 197,0000  
Резервы на возможные потери 45515   46 400,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 276,0000  
Физическим лицам 45815 5 092,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 539,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 545,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 20,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 887,0000  
Резервы на возможные потери 47108   9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 625,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   406 002,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 421 039,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 049,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 538,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   645,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 092,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 898,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 669,0000
Требования по получению процентов 47427 900,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 674,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 250 472,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 320 486,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 844,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 9 426,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 21,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 228,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 054,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   36 980,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   649 928,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   155 723,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 017,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 94 625,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   955,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 563,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 484,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 725,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 122,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 850,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 313,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   318,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 231,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 710,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 138,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 37,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 45,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   33 891,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 537,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 28 958,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 755,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 089,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   856,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   148,0000
Другие доходы 70107   231 832,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 771,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 37,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 947,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 881,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 51,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 132,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 85,0000  
Другие расходы 70209 232 647,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 174,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   152 348,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 848,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 24 716,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 130 152,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 356,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 168 832,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 591 451,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   90 039,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 643 442,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 202 572,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 946 159,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   64 947,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 328 110,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 899,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 15 005,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 353,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 102,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 159 885,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 045 554,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 601 377,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 95 513,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 290,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   601 682,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   95 498,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 851 711,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   262 676,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   255 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   334 038,0000