×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   6 550,0000
негосударственным организациям 10404   802 745,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   122 000,0000
Фонды накопления 10703   103 413,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 252,0000  
Касса обменных пунктов 20206 14 991,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 637,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 994,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 874,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 93 467,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   41,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 253,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 084,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 187,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 350,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   402,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 402,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   461,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 942,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   36 943,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 36 943,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   27 997,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 27 997,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 894,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 165,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   185 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   918 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   70 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   14 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 89 698,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 738 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   926,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 003,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   97 884,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   475,0000
Некоммерческие организации 40603   234,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 255,0000
Коммерческие организации 40702   445 987,0000
Некоммерческие организации 40703   14 402,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 859,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   33 233,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   18,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 570,0000
Физические лица 40817   37 546,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   8,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   663,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 011,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   78 300,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   49 916,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 916,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   57 172,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   37 787,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   120,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   151,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   124,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   88,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   729,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   193,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 899,0000  
на срок до 30 дней 45203 50 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 753,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 572,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 646 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 543 752,0000  
до востребования 45209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   300 083,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 466,0000  
Резервы на возможные потери 45415   32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27 316,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 144 090,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 119 854,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 547,0000  
Резервы на возможные потери 45515   47 674,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 387,0000  
Физическим лицам 45815 4 007,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 092,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 540,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 20,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 887,0000  
Резервы на возможные потери 47108   9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 619,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   46 839,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 52 037,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 371,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   521,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 500,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   756,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 147,0000  
Резервы на возможные потери 47425   33 035,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 008,0000
Требования по получению процентов 47427 933,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 376,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 219 576,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 349 126,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 131,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 787,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 228,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 204,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   36 815,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   608 574,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   139 510,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   672,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 87 317,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   902,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 402,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 446,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 863,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 109,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 521,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 398,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 327,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 882,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 162,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 31,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 44,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   64 192,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 268,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 56 688,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   30 654,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17 765,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 672,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   251,0000
Другие доходы 70107   415 417,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 972,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 67,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 895,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 21 322,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 93,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 769,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 85,0000  
Другие расходы 70209 418 417,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 174,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 861,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 339 499,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 90,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 244 701,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 407 689,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   79 580,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 674 036,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 203 234,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 036 984,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   65 422,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 353 210,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 866,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 17 436,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 353,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 468,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 149 868,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 308 708,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 414 122,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 101 184,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   413 620,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   101 280,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   406,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 773 721,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   262 621,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   147 065,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   364 038,0000