×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   6 550,0000
негосударственным организациям 10404   802 745,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   122 000,0000
Фонды накопления 10703   103 413,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 79 883,0000  
Касса обменных пунктов 20206 14 801,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 428,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 441,0000  
Денежные средства в пути 20209 998,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 77 286,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   41,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 84 498,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 963,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 128,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 388,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   46,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 46,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   447,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 660,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   43 679,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 43 679,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   17 769,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 769,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 356,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 37,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   224 369,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   935 349,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   313 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   26 872,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 374,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 035 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 256,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 381,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   71 156,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   418,0000
Некоммерческие организации 40603   414,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 523,0000
Коммерческие организации 40702   492 833,0000
Некоммерческие организации 40703   15 827,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 356,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   74 775,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   18,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 570,0000
Физические лица 40817   37 842,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   412,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 172,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   285,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 080,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 215,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   54 153,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 415,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   68 700,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   38 069,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   126,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   129,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   144,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   89,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   610,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   193,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 679,0000  
на срок до 30 дней 45203 98 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 62 641,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 632 904,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 604 871,0000  
до востребования 45209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   345 139,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 430,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 161,0000  
Резервы на возможные потери 45415   47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 747,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 77 670,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 85 345,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 547,0000  
Резервы на возможные потери 45515   39 226,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 20 154,0000  
Резервы на возможные потери 45615   10 077,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 195,0000  
Физическим лицам 45815 5 897,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 785,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 537,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 20,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 887,0000  
Резервы на возможные потери 47108   9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 108,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   339,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   278 227,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 286 431,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 288,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   586,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 822,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 075,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21 888,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 405,0000
Требования по получению процентов 47427 1 260,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 312,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 234 576,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 328 889,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 230,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 8 390,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 127,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 21,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 228,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 743,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 319,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   593 822,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   150 226,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 456,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 87 692,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 005,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 431,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 416,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 215,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 160,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 986,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   280,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 951,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 233,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 106,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 49,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 155,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   32 143,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 679,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 29 837,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 286,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 085,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   480,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   179,0000
Другие доходы 70107   115 591,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 021,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 66,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 010,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 094,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 74,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 517,0000  
Другие расходы 70209 127 770,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   28 055,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 028,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 309 909,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 202,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 245 146,0000  
Разные ценности и документы 91202 361 735,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   50 802,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 607 843,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 246 796,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 153 440,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   63 159,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 376 105,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 037,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 17 436,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 345,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 542,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 119 998,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 338 508,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 759 584,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   759 448,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   136,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 798 696,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   262 621,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   145 040,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   391 038,0000