×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк высоких технологий» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   6 550,0000
негосударственным организациям 10404   802 745,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Резервный фонд 10701   122 000,0000
Фонды накопления 10703   103 413,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 85 407,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 617,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 832,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 729,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 567,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 136 852,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   41,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 711,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 563,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 959,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 877,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   349,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 976,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   49 064,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 49 064,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   42 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 42 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 386,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 37,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   172 340,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   835 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 42 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 748 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 049,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 370,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 387,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   34 618,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   90,0000
Некоммерческие организации 40603   97,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   51 925,0000
Коммерческие организации 40702   458 469,0000
Некоммерческие организации 40703   24 196,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 425,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   50 359,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   39 102,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   412,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 193,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 021,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   537,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   300 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   88 808,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   530,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 372,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 456,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   139 172,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   35 505,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   119,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   148,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   142,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   94,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   346,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   193,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 123,0000  
на срок до 30 дней 45203 98 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 472,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 62 410,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 553 680,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 655 146,0000  
до востребования 45209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   359 295,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 018,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 054,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 287,0000  
Резервы на возможные потери 45415   38,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 290,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 432,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 97 860,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 132 807,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 587,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28 350,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 16 068,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 516,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 490,0000  
Физическим лицам 45815 3 013,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 789,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 536,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 32,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 887,0000  
Резервы на возможные потери 47108   9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 96,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   97 842,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 108 693,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 959,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 697,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 467,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 326,0000  
Резервы на возможные потери 47425   31 540,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 454,0000
Требования по получению процентов 47427 1 377,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 026,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 219 576,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 266 948,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 230,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 22 478,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 27 461,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 181,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 020,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   60 044,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   477 019,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   189 727,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 042,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 79 800,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 104,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 381,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 091,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 196,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 147,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 974,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 84,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 613,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 600,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 276,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 36,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 36,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 067,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   33 564,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 962,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 266 041,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 146,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 234 436,0000  
Разные ценности и документы 91202 410 077,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   82 702,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 625 670,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 370 892,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 067 900,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   110 018,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 345 975,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 036,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 19 291,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 345,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 038,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 198 756,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 349 819,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 930 771,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 204,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   930 975,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 874 296,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   262 661,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   270 601,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   341 041,0000