×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Профит Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 3234

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   149 157,0000
физическим лицам 10405   4 894,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Резервный фонд 10701   1 131,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 220,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 389 047,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 44 870,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17 399,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 75 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   108 673,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   88,0000
Коммерческие организации 40702   344 094,0000
Некоммерческие организации 40703   142 958,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   30,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   325 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   346 453,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 179 925,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 128 760,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 125,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 030,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 350,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 500,0000  
Резервы на возможные потери 45515   637,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 200,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   93,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   276,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 891,0000
Требования по получению процентов 47427 112,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   112,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 891,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 62 321,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 999,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 168 461,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 196,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 71,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 136 622,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 292 971,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 27 330,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 34 776,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 49 503,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 110 281,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 107 732,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 37 103,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   144,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 67,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   64,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 209,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 56,0000  
Резервы на возможные потери 60324   62,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 753,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 832,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 73,0000  
Запасы
Запасные части 61002 19,0000  
Материалы 61008 43,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   19,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 019,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 286,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   15 627,0000
Другие доходы 70107   17 295,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 149,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 757,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 890,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 25,0000  
Другие расходы 70209 17 733,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 736,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 341,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 260,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 315,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 80 066,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   40 300,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 379,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 54 615,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   85 821,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 221,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 236 200,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   236 421,0000