×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации Банк Международного Бизнеса (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3280

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   754 250,0000
Добавочный капитал
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   395 750,0000
Резервный фонд 10701   19 042,0000
Фонды специального назначения 10702   165,0000
Фонды накопления 10703   984,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 637,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 255 666,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 881,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 633,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 84 743,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 377,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 76,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 548,0000  
Резервы на возможные потери 30607   5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 75 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   450,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 5 163,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   396,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   628,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   93,0000
Коммерческие организации 40702   726 549,0000
Некоммерческие организации 40703   90,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   284,0000
Физические лица 40817   1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 150 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 694 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 323 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   174 630,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 225,0000  
Резервы на возможные потери 45818   225,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 516,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 976,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   360 401,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 360 383,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 54,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 761,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 297,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   112,0000
Требования по прочим операциям 47423 7,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 398,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 396,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 99 475,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 147 480,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 16 571,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 180 636,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 240,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 149 189,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 148,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 624,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   193,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 168,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   21,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 322,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 184,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 103,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 29,0000  
Резервы на возможные потери 60324   36,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 384,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 642,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 432,0000  
Нематериальные активы 60901 42,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Материалы 61008 1 157,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 115,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   409,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 176,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 826,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   88 242,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 55,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 98 738,0000  
Разные ценности и документы 91202 508 226,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 245 665,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 277 427,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   108 720,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 972,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 159,0000  
Арендованное другое имущество 91504 55,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 67,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 899,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 611,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 111 692,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 165 851,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 464 489,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 89,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   464 578,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 85,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 563 321,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 531 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   76,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 032 331,0000