×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк Международного Бизнеса (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3280

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 150 000,0000
Резервный фонд 10701   3 129,0000
Фонды накопления 10703   984,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 891,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 485,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 137 806,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   172 989,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 304 204,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   877,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   15 182,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 980,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 55 336,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   16,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 404,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 933,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 621,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   367 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   102 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   221 676,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   26 989,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7 212,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 871,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   27,0000
Коммерческие организации 40702   417 942,0000
Некоммерческие организации 40703   14,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   900,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   3 485,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   21 733,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   733,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 131,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 467,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 280 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 547,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 004,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 712,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 131,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 572,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 180,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 390,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 464,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 148,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 462,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 556,0000  
Физическим лицам 45815 5 214,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 770,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 12,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   704,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 452,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 289,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   870,0000
Требования по получению процентов 47427 8 044,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   832,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 836,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 11 312,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 71 226,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 000,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   50,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 277,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 457,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Прочих нерезидентов 50708 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 0,0000  
Акции банков-нерезидентов 50807 0,0000  
Прочие акции нерезидентов 50808 0,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 129 218,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 58 484,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 283 495,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 735 194,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 41 259,0000  
Резервы на возможные потери 51410   12 476,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 22 523,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 110,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 360 565,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 992,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 873,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   40 738,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   40 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 751,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   49,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 277,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 937,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 244,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 227,0000  
Амортизация основных средств 60601   358,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 334,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 388,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 526,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   12 970,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 668,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 397,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 492,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   29 762,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   36,0000
Другие доходы 70107   49 117,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 103,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 13 946,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 261,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 17,0000  
Другие расходы 70209 61 902,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   599,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 557,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 359 181,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 916,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 663 000,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   288,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 321 160,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 766,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 79 645,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 595 758,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   21 869,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 003,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 434,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 384,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 157,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 062 257,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 165 613,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 63 369,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 53 261,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   62 693,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   218 610,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   265,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   675,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 179,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 073 570,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 073 749,0000