×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк Международного Бизнеса (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3280

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 150 000,0000
Резервный фонд 10701   3 129,0000
Фонды накопления 10703   984,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 555,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 686,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 177 771,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   69 617,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 199 778,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   132,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 976,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 006,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 49 833,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   25,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 769,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 670,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   55,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 108,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 126,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   204 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   134 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   90 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   99 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   26 538,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   370,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 220,0000  
Резервы на возможные потери 32115   12,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 576,0000  
Резервы на возможные потери 32211   46,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   411,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 414,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   398 960,0000
Некоммерческие организации 40703   366,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 630,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   1 686,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   20 297,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 088,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 242,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 017,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 862,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 44 048,0000  
до востребования 45209 130 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 974,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 497,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 237,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 111,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 134,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 506,0000  
Физическим лицам 45815 5 186,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 692,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 13,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   479 071,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 546 614,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   144,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 890,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   162,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 420,0000
Требования по получению процентов 47427 1 434,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 022,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 149,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 11 652,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 59 956,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 16 815,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   168,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 964,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 535,0000  
Прочих резидентов 50606 783,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 41 671,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 313 620,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 489 268,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 65 942,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9 105,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 47 293,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 66 753,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 327 577,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   23 981,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   91 025,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 101,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 55,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 47,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 757,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 768,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 753,0000  
Амортизация основных средств 60601   541,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 826,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 137,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 014,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 123,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 849,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 270,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   67 318,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   62 013,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 416,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 609,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 919,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 88 364,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 486,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 168,0000  
Другие расходы 70209 48 531,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 316,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 810,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 314 213,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 974,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 483 101,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   54,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 288 611,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 59 912,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 85 730,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 445 114,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   16 187,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 003,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 434,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 692,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 241,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 688 798,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 117 161,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 301 924,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 56 867,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   117 162,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   301 925,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   53 422,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 443,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 154,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 067 769,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 067 902,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   21,0000