×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк Международного Бизнеса (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3280

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   800 000,0000
Добавочный капитал
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   350 000,0000
Резервный фонд 10701   16 232,0000
Фонды специального назначения 10702   4 654,0000
Фонды накопления 10703   984,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 271,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 360,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 052,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 139 915,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 494,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 256,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   687,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 105 601,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 46 787,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 290,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 642,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   98 322,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   148,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 148,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 989,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 755,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 755,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   532,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 142,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   191 184,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 82 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 39 179,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 295 876,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 13 059,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 20 254,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 7 023,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   433,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   614,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8,0000
Коммерческие организации 40702   782 325,0000
Некоммерческие организации 40703   14,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   699,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   49,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 659,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   156,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 178,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   250,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   922,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 385,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 405,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 099,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 278 725,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 288 409,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 774,0000  
Резервы на возможные потери 45215   76 771,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 780,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 563,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 735,0000  
Резервы на возможные потери 45415   127,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 405,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 547,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 707,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 696,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 799,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 799,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 922,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   238 329,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 265 228,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 479,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 456,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 100,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   24,0000
Требования по прочим операциям 47423 7,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 708,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 2 279,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 847,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 478,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 86 307,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 54 435,0000  
Резервы на возможные потери 47804   27 309,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 126 706,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 216 751,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 101 638,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   21,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 57 734,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 184 037,0000  
Резервы на возможные потери 50213   4 875,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 957,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 40 277,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Резервы на возможные потери 50612   1 209,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 539,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   76,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 841,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 192,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 61 871,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 47 077,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 81 466,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 4 228,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 198,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   48 950,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 308,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   147 646,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   21 284,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   18 361,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   29,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 085,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 223,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 084,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 175,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 189,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 424,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 215,0000  
Резервы на возможные потери 60324   36,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 666,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 178,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 944,0000  
Нематериальные активы 60901 42,0000  
Запасы
Запасные части 61002 60,0000  
Материалы 61008 161,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 326,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   30,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   20,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 987,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   48 455,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   42 883,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 150,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 816,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 86 830,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 26,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   37 020,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 391,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 836 864,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 861 467,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   77 162,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 140 717,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 302,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 003,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 348,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 749,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 333,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 127,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 937,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 120 484,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 957 807,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 411 479,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 816 988,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 949,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 411 121,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   817 052,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   949,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   294,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 572 706,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 787 567,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 033 084,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 752 085,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000