×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк Международного Бизнеса (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3280

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   754 250,0000
Добавочный капитал
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   395 750,0000
Резервный фонд 10701   16 232,0000
Фонды специального назначения 10702   4 001,0000
Фонды накопления 10703   984,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 305,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 715,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 103,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 168 434,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 095,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 203,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   842,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 50 165,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 40 588,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 938,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 177,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 480,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   8 568,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   148,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 148,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 507,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   430,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 430,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   115 597,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 115 597,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 262,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   570,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 062,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   87 848,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   12 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 301 984,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 13 324,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 964,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 7 168,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   775,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   99,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   352 681,0000
Коммерческие организации 40702   645 887,0000
Некоммерческие организации 40703   14,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 392,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   144,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   18,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   795,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 061,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   207,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 147,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 874,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 680,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   905,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 45 467,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 434,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 646,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 720,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 284 181,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 386 133,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 068,0000  
Резервы на возможные потери 45215   59 713,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 700,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 18 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 990,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 593,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 582,0000  
Резервы на возможные потери 45415   127,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 495,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 225,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 550,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 686,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 349,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 184,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 114,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 574,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 916,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   30 030,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 223 410,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 943,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 209,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   24,0000
Требования по прочим операциям 47423 7,0000  
Резервы на возможные потери 47425   30 995,0000
Требования по получению процентов 47427 3 515,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 854,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 943,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 86 307,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 54 435,0000  
Резервы на возможные потери 47804   40 570,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 195 975,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 74 168,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 131 568,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   90,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 29 678,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 193 683,0000  
Резервы на возможные потери 50213   600,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 18 508,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 919,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 160 000,0000  
Резервы на возможные потери 50612   118,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 297,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   159,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 62 528,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 68 589,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 73 784,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 55 011,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 4 228,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 198,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 646,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   355 351,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   48 015,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   18 361,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 650,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 116,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 161,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 168,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   156,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 257,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 253,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 566,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   19,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 26,0000  
Резервы на возможные потери 60324   62,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 572,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 275,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 947,0000  
Нематериальные активы 60901 42,0000  
Запасы
Запасные части 61002 61,0000  
Материалы 61008 376,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 334,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   30,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   36,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 972,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   54 440,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   42 883,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 270,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 850,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 121 370,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 52,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 121,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   51 022,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 391,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 038 985,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 968 604,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   51 002,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 140 731,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 136,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 031,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 766,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 217,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 472,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 977,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 113 160,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 327 856,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 728 264,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 774 845,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 305 961,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 212 111,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 160 800,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 476,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   727 692,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   775 716,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   306 252,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   209 169,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   2 828,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   160 800,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 84 156 434,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 428 244,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   68 977 138,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 751 085,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000