×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Современный Коммерческий Инновационный Банк»
Регистрационный номер 3329

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   5 095,0000
физическим лицам 10405   28 005,0000
Резервный фонд 10701   27,0000
Фонды специального назначения 10702   63,0000
Фонды накопления 10703   372,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 556,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 416,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 890,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 131,0000
Некоммерческие организации 40703   26,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 000,0000  
до востребования 45209 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   341,0000
Расчеты по отдельным операциям
Обязательства по прочим операциям 47422   9,0000
Резервы на возможные потери 47425   114,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 4 564,0000  
Резервы на возможные потери 51410   46,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   70,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 291,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 449,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 120,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   20,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 202,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   22,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   47,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   104,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   36,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 205,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 178,0000  
Амортизация основных средств 60601   76,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   717,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 121,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 786,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 447,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 30 925,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 480,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 438,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 480,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   53 597,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6,0000