×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Современный Коммерческий Инновационный Банк»
Регистрационный номер 3329

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   5 095,0000
физическим лицам 10405   28 005,0000
Резервный фонд 10701   27,0000
Фонды специального назначения 10702   63,0000
Фонды накопления 10703   372,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 576,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 967,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 033,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 893,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 787,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   7 147,0000
Некоммерческие организации 40703   18,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   467,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   102,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 014,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   247,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 838,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 642,0000  
до востребования 45209 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   496,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 6 500,0000  
Резервы на возможные потери 45615   65,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   12,0000
Резервы на возможные потери 47425   35,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 440,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 4 431,0000  
Резервы на возможные потери 51410   129,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 300,0000  
Резервы на возможные потери 51510   108,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   819,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   23 756,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 120,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   89,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   697,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 808,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   283,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 311,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 515,0000  
Амортизация основных средств 60601   81,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 117,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 295,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 322,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 982,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 300,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 654,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 60 180,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 480,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 438,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 480,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   83 555,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6,0000