×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Современный Коммерческий Инновационный Банк»
Регистрационный номер 3329

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   313 100,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   146 480,0000
Резервный фонд 10701   151,0000
Фонды специального назначения 10702   63,0000
Фонды накопления 10703   1 076,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 863,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 013,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 80 409,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 643,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 583,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   44 406,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 44 406,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   292 268,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 292 268,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   49 211,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   84 362,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   16 169,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 32 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 156 022,0000  
Резервы на возможные потери 32015   576,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   769,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 849,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   7 391,0000
Некоммерческие организации 40703   1 063,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 054,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 786,0000
Физические лица 40817   705,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   72,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   17,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 221,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   187,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   653,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   141,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 127 580,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 212,0000  
Резервы на возможные потери 45215   535,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 575,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 610,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 322,0000  
Резервы на возможные потери 45818   326,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   399,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 49 211,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   537,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   849,0000
Требования по получению процентов 47427 878,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   109,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 10 118,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 544,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 085,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   279,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 279,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   29,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 68,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 672,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 566,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 890,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   661,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 055,0000  
Амортизация основных средств 60601   830,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 992,0000  
Запасы
Запасные части 61002 22,0000  
Материалы 61008 392,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 562,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   17 203,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 608,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 23 647,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 866,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   77,0000
Другие доходы 70107   874,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 386,0000  
Другие расходы 70209 2 998,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   11 609,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 414,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 135,0000  
Разные ценности и документы 91202 23 356,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 50 308,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 149,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 356,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 025 920,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 214 069,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 074,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 35,0000  
Арендованные основные средства 91503 30 590,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 101,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 223,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 370 871,0000