×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Современный Коммерческий Инновационный Банк»
Регистрационный номер 3329

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   313 100,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   146 480,0000
Резервный фонд 10701   8 137,0000
Фонды специального назначения 10702   63,0000
Фонды накопления 10703   1 076,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 859,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 328,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 49 548,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 503,0000  
Резервы на возможные потери 30126   17,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 439,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 389,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   50 470,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 50 470,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   572 228,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 572 228,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20 013,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   26 984,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   169 999,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 707 413,0000
на срок свыше 3 лет 31409   215 872,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   15 516,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 13 492,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 404 472,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 246 445,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 005,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 176 339,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 117,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 23 165,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   19 458,0000
Некоммерческие организации 40703   625,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   771,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 029,0000
Физические лица 40817   6 267,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 173,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   219,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   901,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   516,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   324,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   19,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   197,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 100 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 231 553,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 155 508,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   175,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 704,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 44 925,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 94 443,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 709,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 322,0000  
Физическим лицам 45815 386,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 178,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 1 033,0000  
Резервы на возможные потери 47108   10,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 47307 4 890,0000  
Резервы на возможные потери 47308   49,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 923,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 61 620,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23 165,0000
Требования по получению процентов 47427 5 886,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 769,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 50 000,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 73 519,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 380 668,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 410 002,0000  
Резервы на возможные потери 50213   735,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 616,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 81,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 087,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   370,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 370,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 165,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   22,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 414,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 573,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 132,0000  
Резервы на возможные потери 60324   82,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 047,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 475,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 040,0000  
Оборудование к установке 60702 38,0000  
Запасы
Материалы 61008 464,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 429,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   217 803,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40 561,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 212 335,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 079,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 954,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   284,0000
Другие доходы 70107   13 228,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 226,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 127,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 25 256,0000  
Другие расходы 70209 12 185,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 168,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 418,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 966,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 43 835,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 65 069,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   49 924,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 43 785,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 067 753,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 421 215,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   94 444,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 424,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 349,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 46,0000  
Арендованные основные средства 91503 29 422,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 433,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 151 792,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 677 874,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 144 364,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 180 793,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 194,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   149 002,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   181 349,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 516 596,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   516 596,0000