×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Современный Коммерческий Инновационный Банк»
Регистрационный номер 3329

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   985 600,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   146 480,0000
Резервный фонд 10701   8 137,0000
Фонды специального назначения 10702   63,0000
Фонды накопления 10703   1 076,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 369,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 267,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 376,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 164 012,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 85 615,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 098,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 004,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 509,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   67 667,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 67 667,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   895 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 895 200,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 67 133,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   341 272,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   236 472,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 288 806,0000
на срок свыше 3 лет 31409   214 974,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 102 113,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 53 744,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 220 349,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 151 651,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 003,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 80 615,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8 412,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 44 850,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   37 293,0000
Некоммерческие организации 40703   498,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 975,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 067,0000
Физические лица 40817   6 646,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 316,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   15,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   695,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 941,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   991,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   34,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   124,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   271,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   254,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   134,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 100 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 338 580,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 436 447,0000  
Резервы на возможные потери 45215   712,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 096,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 93 176,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 109 838,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 688,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 322,0000  
Физическим лицам 45815 384,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 588,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 1 033,0000  
Резервы на возможные потери 47108   10,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 47307 4 890,0000  
Резервы на возможные потери 47308   49,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 100,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   186,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   366,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   44 850,0000
Требования по получению процентов 47427 9 333,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   921,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 558 409,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 436,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 50 000,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 115 822,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 890 590,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 108 005,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 422 103,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 158,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 151,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 168,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 085,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   416,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 416,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   27,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   36,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 21,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 103,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   54,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 393,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   485,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 474,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 269,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   66,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 079,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 751,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 993,0000  
Оборудование к установке 60702 38,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 481,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 362,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   159 162,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 624,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 154 863,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 682,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   227,0000
Другие доходы 70107   10 823,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 239,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 296,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 11 741,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 571,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 963,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 159,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 89 330,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   90 024,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 362 970,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 347 234,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 809 794,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   145 444,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 120 923,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 23 096,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 356,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 344,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 54,0000  
Арендованные основные средства 91503 29 422,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 544,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 248 824,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 789 871,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 67 040,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 416 513,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 417 803,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 300 964,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 272,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   67 040,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   416 055,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   416 513,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   302 984,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 971 181,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   971 181,0000