×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Современный Коммерческий Инновационный Банк»
Регистрационный номер 3329

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   985 600,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   146 480,0000
Резервный фонд 10701   8 137,0000
Фонды специального назначения 10702   63,0000
Фонды накопления 10703   1 076,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 942,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 58,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 092,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 162 946,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 478,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 412,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 50 378,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 20,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   109 563,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 109 563,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 007 990,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 007 990,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 25,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   122 994,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   235 294,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 526 063,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   85 782,0000
на срок свыше 3 лет 31409   213 903,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 18 717,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 272 751,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 151 183,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 016,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 78 543,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11 078,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 58 653,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   64 838,0000
Некоммерческие организации 40703   393,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 764,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 922,0000
Физические лица 40817   8 254,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 520,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   35,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 148,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   300,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 022,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   743,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 481,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   155,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   272,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   255,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   103,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   281,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 100 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 336 622,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 551 771,0000  
Резервы на возможные потери 45215   741,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 939,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 116 645,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 77 985,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 602,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 322,0000  
Физическим лицам 45815 383,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 705,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 1 033,0000  
Резервы на возможные потери 47108   10,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47205 533,0000  
Резервы на возможные потери 47208   5,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 47307 4 890,0000  
Резервы на возможные потери 47308   49,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 408,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   58 653,0000
Требования по получению процентов 47427 12 606,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 528,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 555 627,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 424,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 65 822,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 250 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 107 467,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 420 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   658,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 50 000,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 50 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 820 573,0000  
Резервы на возможные потери 50312   500,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 370,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 206,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 86 908,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 086,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   440,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 440,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   120,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 21,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 65,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   32,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 398,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 417,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 271,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   52,0000
Резервы на возможные потери 60324   66,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 067,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 973,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 993,0000  
Оборудование к установке 60702 38,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 463,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 333,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   15,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   294 865,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 937,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 286 820,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 047,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 870,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   532,0000
Другие доходы 70107   19 059,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 121,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 57,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 661,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 20 124,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 571,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 015,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 254,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 218 523,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   49 469,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 424 929,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 445 322,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 054 941,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   149 287,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 556 828,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 22 981,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 644,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 337,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 38,0000  
Арендованные основные средства 91503 27 652,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 633,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 214 400,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 758 439,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 165 775,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 53 476,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 245 989,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 470,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   165 726,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   54 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   248 984,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 148 551,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 148 556,0000