×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РИАЛ-КРЕДИТ» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3393

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   35 500,0000
Резервный фонд 10701   101,0000
Фонды специального назначения 10702   1 930,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 121,0000  
Касса обменных пунктов 20206 299,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 671,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 577,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 208,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28,0000
Коммерческие организации 40702   281,0000
Некоммерческие организации 40703   222,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4,0000
Физические лица 40817   138,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   367,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   18,0000
Требования по прочим операциям 47423 63,0000  
Требования по получению процентов 47427 28,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 220,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 197,0000  
Амортизация основных средств 60601   343,0000
Нематериальные активы 60901 765,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   306,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 177,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   83,0000
Другие доходы 70107   331,0000
Расходы
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 44,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 182,0000  
Другие расходы 70209 291,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 049,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 032,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 29 422,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 200,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 57 339,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   87 962,0000