×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РИАЛ-КРЕДИТ» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3393

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   51 000,0000
Резервный фонд 10701   322,0000
Фонды специального назначения 10702   505,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 632,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 321,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 733,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 720,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 669,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2,0000
Коммерческие организации 40702   3 535,0000
Некоммерческие организации 40703   740,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1,0000
Физические лица 40817   155,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   275,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   523,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 150,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   28,0000
Требования по прочим операциям 47423 312,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 164,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 593,0000  
Амортизация основных средств 60601   568,0000
Нематериальные активы 60901 877,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   502,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   813,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17,0000
Другие доходы 70107   191,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 54,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 104,0000  
Другие расходы 70209 683,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 950,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 825,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 34 757,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 87 327,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   122 086,0000