×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РИАЛ-КРЕДИТ» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3393

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   51 000,0000
Резервный фонд 10701   3 704,0000
Фонды специального назначения 10702   485,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 584,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 110 085,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 893,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 544,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 573,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 63,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 35 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   240,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   217 315,0000
Некоммерческие организации 40703   95,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   473,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   33,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 916,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 260,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 45 995,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   785,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 470,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   172,0000
Требования по прочим операциям 47423 19,0000  
Резервы на возможные потери 47425   91,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 830,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 7 673,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 12 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 11 619,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 179,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 462,0000  
Амортизация основных средств 60601   852,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 86,0000  
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 20,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   90,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 842,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 604,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   95,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   348,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   1 220,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 68,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 204,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 997,0000  
Другие расходы 70209 4 370,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 105,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 48,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 145,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 005,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 68 051,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 93 630,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 084,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 891,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 365,0000  
Арендованное другое имущество 91504 565,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 270,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 089,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   179 860,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11,0000