×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Регистрационный номер 429

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   43 984,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   519 338,0000
физическим лицам 10205   253,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   76 099,0000
Резервный фонд 10701   28 317,0000
Фонды накопления 10703   76 771,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 121 990,0000  
Касса обменных пунктов 20206 827,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 725,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 333,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 439,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 373,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 714,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   96 539,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 937,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 070,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 77 584,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 107 445,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 700,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   21 460,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   36 419,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   58 785,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 58 785,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   145 024,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 145 024,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 539,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 741,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   13 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   9 432,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   72 248,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   51 876,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 9 432,0000  
Резервы на возможные потери 32115   94,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 204 895,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 049,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 9,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   20,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 451,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 518,0000
Средства местных бюджетов 40204   8 785,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   488,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 149,0000
Некоммерческие организации 40503   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   125 866,0000
Некоммерческие организации 40603   67 914,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   21 801,0000
Коммерческие организации 40702   313 842,0000
Некоммерческие организации 40703   11 463,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 193,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 267,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   9,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   557,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   1 253,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   5,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 799,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   30,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   295,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   19 445,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 359,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   85 075,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   195 345,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 751,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   50 144,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   657 603,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   792 693,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   48 524,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 078,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   975,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   159,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   157,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   38,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   48 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 26 468,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   295,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 44715   12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 50,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 171,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   243,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 132 940,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 329,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 104,0000  
на срок до 30 дней 45203 316 306,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 136 355,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 010 296,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 644 204,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 425 786,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 68 465,0000  
Резервы на возможные потери 45215   70 235,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 414,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 197,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 443,0000  
Резервы на возможные потери 45415   163,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 314,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 258,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 767,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 395,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 333,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 39,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 180,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 058,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 15 720,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 128 818,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 15 720,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 603,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 117,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12,0000  
Физическим лицам 45815 2 030,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 154,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 566,0000  
Физическим лицам 45915 12,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 629,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 786,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 129,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 500,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   166 379,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 135 577,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 375,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   241,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 352,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 150,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 858,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   472,0000
Требования по получению процентов 47427 57,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   624,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 396,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 498,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 220,0000  
Резервы на возможные потери 50213   444,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 48,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2,0000  
Прочих резидентов 50706 1 109,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   562,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 477,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 4,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 161 431,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 256,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 300,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 48 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   117 445,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   263 754,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   66 406,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 324,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 943,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 144,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 069,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 116,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 43,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   281,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 846,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 830,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 114,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 190,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 339,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   156,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 260,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39 934,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   4,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   27,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 318,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 624,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 85 606,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 23 114,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 761,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 308,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   10 867,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   758,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 709,0000  
Нематериальные активы 60901 8 973,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 213,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 774,0000  
Запасные части 61002 1 435,0000  
Оборудование 61003 2 671,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 269,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 18,0000  
Другие материалы 61006 2 207,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 925,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 925,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 1 984,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 466,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   28 525,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 957,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 903,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 671,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 206,0000  
Текущие счета 80801 356,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 44,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 911,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   11,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   355,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 589,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 601 781,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 166 379,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 198,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   209 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 139 091,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 309 016,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 516 612,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 13 038,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   117 838,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   150 430,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 23 607,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 43 378,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 999,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 213,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 100,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 79 660,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 58 479,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 477 368,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 969 183,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 600 262,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 31 513,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 019,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 138,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 162 245,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 2 568,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 3 273,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 126 852,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 2 969,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   600 015,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   31 440,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 044,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   3 742,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   126 870,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   2 568,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   4 899,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   164 670,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   591,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 634 130,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 11,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   30 422 538,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   378 990,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 832 631,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000