×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   183,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   21,0000
государственным организациям 10203   455,0000
негосударственным организациям 10204   108 037,0000
физическим лицам 10205   15 975,0000
нерезидентам 10206   4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   244 264,0000
Эмиссионный доход 10602   1 037 018,0000
Резервный фонд 10701   31 398,0000
Фонды специального назначения 10702   24 403,0000
Фонды накопления 10703   1 385 880,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 155 207,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 660,0000  
Касса обменных пунктов 20206 18 772,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 29 626,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 291 801,0000  
Денежные средства в пути 20209 155 238,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 513,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 606,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 220,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 493 920,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 536 496,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 939 434,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 344,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 200 531,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 972,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   8 802,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 425 543,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 825 031,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 753,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 857 622,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 313 616,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   316 265,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   197 724,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   51 354 303,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 51 354 303,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 188 640,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 188 640,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 205 214,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 335,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   14 012,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   38 875,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   61,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 028 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   165 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   65 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   157 201,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   550 202,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   127 244,0000
на срок свыше 3 лет 31409   376 470,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   947 893,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   10 413,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 3 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 1 240 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 747 371,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 39 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 110 040,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 966,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10 644,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 160 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 320 484,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 106 570,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 13 205,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 86 093,0000  
Резервы на возможные потери 32311   15 264,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 123 195,0000  
Резервы на возможные потери 32403   123 195,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   57 792,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13 766,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 771 546,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   62 178,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 559,0000
Средства местных бюджетов 40204   316 482,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   49 902,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5 588,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 300,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   95 985,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   372,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   3 155,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 668,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   182,0000
Коммерческие организации 40502   888 187,0000
Некоммерческие организации 40503   43 257,0000
Доходные счета МПС России 40505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   140,0000
Коммерческие организации 40602   455 619,0000
Некоммерческие организации 40603   286 389,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   108 738,0000
Коммерческие организации 40702   5 172 941,0000
Некоммерческие организации 40703   377 553,0000
Прочие счета
Организации банков 40801   1 426,0000
Индивидуальные предприниматели 40802   76 801,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   215 352,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21 107,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2 451,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   37 928,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   115,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   209,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   282,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 444,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41406   2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   175,0000
на срок до 30 дней 41502   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   36 584,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   117 900,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   950,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   200 943,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   126 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   52,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   15 782,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   130,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   22 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   26 610,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   126 437,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   88 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   12 434,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   76 097,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   99 379,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   184 623,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 075 318,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   317 503,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   491 183,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2 037,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   17 660,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   14 160,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   26 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 345,0000
на срок свыше 3 лет 42207   120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   13,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 647 897,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 356,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   134 134,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 457 709,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   899 156,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 477 287,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   18 731,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   42 705,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   34,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15 493,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   380,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9 818,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 852,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 997,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   152,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок от 181 дня до 1 года 42705   1 768,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42706   7 074,0000
на срок свыше 3 лет 42707   57 300,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   335 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 110 170,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 254 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   32 742,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 72 657,0000  
на срок до 30 дней 44603 178 088,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 292 720,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 150 770,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 112 160,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 190 141,0000  
до востребования 44609 628 802,0000  
Резервы на возможные потери 44615   35 251,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 62 753,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 44 109,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 215 495,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 118 893,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 37 415,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 976,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 309 903,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 133 763,0000  
до востребования 45109 469 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 127,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 562 980,0000  
на срок до 30 дней 45203 738 992,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 779 881,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 289 541,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 546 141,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 818 112,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 637 469,0000  
до востребования 45209 2 231 714,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 277 032,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 025,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 750,0000  
Резервы на возможные потери 45315   166,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 274,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 700,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 113 096,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 310,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 314,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 474,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 963,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 167,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 95 380,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 268,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 841,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 412,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 167,0000  
Резервы на возможные потери 45715   145,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 400,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 204,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 92 334,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 89,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 999,0000  
Физическим лицам 45815 9 010,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 196,0000  
Резервы на возможные потери 45818   95 531,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 24 729,0000  
Физическим лицам 45915 911,0000  
Средства, предоставленные Федеральному казначейству
на срок свыше 3 лет 46007 786,0000  
Резервы на возможные потери 46008   157,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 629,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 147,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 82 339,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   122 481,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   83 401,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 48 748,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   188 520,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 117 702,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   80 004,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21 232,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 733,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 063 885,0000
Требования по прочим операциям 47423 62 894,0000  
Резервы на возможные потери 47425   61 440,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   60 365,0000
Требования по получению процентов 47427 214 126,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   182 967,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 126 603,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 944 954,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 436 345,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 111,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 148 736,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 259 617,0000  
По договорам займа 50115 942 024,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 179 458,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 6 911,0000  
Резервы на возможные потери 50213   151,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 33 835,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 668,0000  
Прочих резидентов 50606 11 704,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 927 601,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 884,0000  
Прочих резидентов 50706 91 411,0000  
Прочих нерезидентов 50708 318,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   42 104,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 791,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1 074,0000  
Резервы на возможные потери 51210   215,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   100,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 149 589,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 306,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 219 415,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 23 539,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 770,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 822,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   58 535,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   392 740,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   447 680,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   181 084,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   7 550,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   163 313,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   243 180,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   307 403,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 747 109,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   639 170,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   663 664,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 468,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   5 328,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   82,0000
Векселя к исполнению 52406   35 985,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   46 984,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 133 870,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 202,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 677,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33 193,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 346,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 356,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   20 164,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 68,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 666,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 123 631,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   576,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 68 321,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   29 314,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 123 411,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 743,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 215,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316   16 204,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 16 204,0000  
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 1 426,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   111,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   733,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 423,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 539,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 774 651,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 369 722,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 124 998,0000  
Земля 60404 2 706,0000  
Резервы на возможные потери 60405 140,0000  
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 68 143,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 214,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 636,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 826,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   107 543,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   39 278,0000
Арендные обязательства 60605   140,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607   9 133,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608   129,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609   1 982,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 324 237,0000  
Нематериальные активы 60901 50 756,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   33 123,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 3 075,0000  
Запасные части 61002 33 226,0000  
Оборудование 61003 85 312,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 439,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 535,0000  
Другие материалы 61006 15 261,0000  
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 492,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 107 080,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 608,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   108 688,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   10,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4 593,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 61 326,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   304 554,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   80 208,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   588 188,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   126,0000
Другие доходы 70107   475 361,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 850,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 32 638,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 29 390,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 85 895,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 572 470,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 155 449,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 189,0000  
Другие расходы 70209 411 968,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 082 626,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 474 944,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 213 331,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 151,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 4 469,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2,0000  
Текущие счета 80801 211,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 761,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   95,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   4 978,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 306,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 061 448,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 975,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 071 451,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 6 433,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 39,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 959,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 22 258,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 479 481,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10 206,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 810,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   883 875,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 866 686,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 743 986,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 25 909 819,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 536 216,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 385 769,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 736 378,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 34 571,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 446,0000  
Арендованные основные средства 91503 67 250,0000  
Арендованное другое имущество 91504 40,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 87 858,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 453,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 978,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 056,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 22 707,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 41 885,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 062,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 156 469,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   60 897 718,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 458 973,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 442 433,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 103 535,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 301 627,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 66 428,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 48 370,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 60,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 92 406,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 281 766,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 216 563,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 29 542,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 36 994,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 718 190,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 473 328,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 766,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 460 827,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 442 311,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   92 406,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   277 217,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   66 536,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   47 317,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   93 446,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   495 665,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   10 105,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   22 488,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   60,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   4 549,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   29 542,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   36 994,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   718 190,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   473 328,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 296,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 686 069 430,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 695 069,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   221 348 159,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   187 185 621,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   75 477,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   623 210,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   277 537 328,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000