×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   227,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   21,0000
государственным организациям 10203   386,0000
негосударственным организациям 10204   108 998,0000
физическим лицам 10205   15 038,0000
нерезидентам 10206   5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   243 210,0000
Эмиссионный доход 10602   1 037 018,0000
Резервный фонд 10701   31 398,0000
Фонды специального назначения 10702   4 778,0000
Фонды накопления 10703   1 419 213,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 751 257,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 657,0000  
Касса обменных пунктов 20206 20 772,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 34 296,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 412 374,0000  
Денежные средства в пути 20209 52 897,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 674,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 873,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 20,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 171,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   45 441,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 530 341,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   816 595,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 257 855,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   19 662,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 738 403,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 488,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 45 441,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   12 939,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 676 684,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 822 094,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 22 107,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 432 414,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 182 700,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   168 325,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   317 911,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   87 626 829,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 87 626 829,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   33 059 928,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 33 059 928,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 158 513,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 387,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 50,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15 148,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   23 395,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4 442,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   626 359,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   80 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   62 761,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   203 973,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   47 071,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   742 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   89 659,0000
на срок свыше 3 лет 31409   599 401,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   963 381,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   19 895,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 253 522,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 351 228,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 512 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 312 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 23 730,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 5 216,0000  
Резервы на возможные потери 32015   36 810,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 4 393 270,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 94 142,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 13 180,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 91 240,0000  
Резервы на возможные потери 32311   45 918,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 439,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 36 734,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 274 051,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   19 807,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   8 887,0000
Средства местных бюджетов 40204   300 940,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   32 766,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   6 945,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   10 520,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   87 880,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   14,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   6 796,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   8 446,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   165,0000
Коммерческие организации 40502   4 275 127,0000
Некоммерческие организации 40503   72 629,0000
Доходные счета МПС России 40505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   366,0000
Коммерческие организации 40602   1 331 498,0000
Некоммерческие организации 40603   408 171,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   590 369,0000
Коммерческие организации 40702   7 162 885,0000
Некоммерческие организации 40703   454 230,0000
Прочие счета
Организации банков 40801   0,0000
Индивидуальные предприниматели 40802   110 710,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   87 416,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23 055,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 368,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   972,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   31,0000
Невыплаченные переводы 40905   32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   456,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   188,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 499,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 255,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   55 033,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   639,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   80 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   2 628,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   50 001,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   41 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   1 850,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   116,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   114 644,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   27 884,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   23 519,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   121 710,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   252 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 040 348,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 723 760,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   513 818,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   491 837,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 196,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   11 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   19 610,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   78 560,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 672,0000
на срок свыше 3 лет 42207   120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 164 445,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   31 093,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   188 834,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 508 903,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 410 593,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 742 055,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20 378,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   46 070,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   119,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   149,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   225,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2 211,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   21,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   34,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   21 924,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   4 475,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 315,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 942,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 849,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 035,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   208,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   1,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   51 906,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   3,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   57,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
на срок свыше 3 лет 43807   335 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 250 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 11 367,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 558 230,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 9 750,0000  
Резервы на возможные потери 44215   8 294,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 885,0000  
на срок до 30 дней 44603 301 632,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 255 564,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 543 183,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 89 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 323 015,0000  
до востребования 44609 365 112,0000  
Резервы на возможные потери 44615   18 784,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 10 871,0000  
на срок до 30 дней 44903 10 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 62 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 90 720,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 276 559,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 177 035,0000  
Резервы на возможные потери 44915   6 277,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 620,0000  
Резервы на возможные потери 45015   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 309 964,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 28 120,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 227 258,0000  
до востребования 45109 869 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   14 373,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 914 198,0000  
на срок до 30 дней 45203 850 519,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 936 968,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 912 163,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 827 269,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 959 938,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 091 317,0000  
до востребования 45209 2 303 891,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 411 212,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 025,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   168,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 564,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 27 145,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 19 750,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 144 308,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 59 138,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 509,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 60,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 468,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 581,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 156,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 142 582,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 830,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 728,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 624,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 131 783,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 318,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 63,0000  
Резервы на возможные потери 45715   11,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 155 113,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 275,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 699,0000  
Физическим лицам 45815 10 730,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 373,0000  
Резервы на возможные потери 45818   157 066,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 22 534,0000  
Физическим лицам 45915 909,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 728,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 192,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 96,0000  
Резервы на возможные потери 47308   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   933,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 060,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 86 971,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   116 300,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   376 877,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 202 468,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   64 106,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 716,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   150 242,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 461,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 753,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 166,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   33 994,0000
Требования по прочим операциям 47423 97 938,0000  
Резервы на возможные потери 47425   83 917,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   93 267,0000
Требования по получению процентов 47427 156 678,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   178 575,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 206 775,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 017 212,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 742 386,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 80 768,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 318 568,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 344 028,0000  
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 946 195,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 4 516,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 70 474,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 100 958,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 086 152,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 323 171,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 884,0000  
Прочих резидентов 50706 74 621,0000  
Прочих нерезидентов 50708 347,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   25 343,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 881,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 846,0000  
Резервы на возможные потери 51210   169,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 310,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 121,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 895,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 916,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 109 809,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 770,0000  
Резервы на возможные потери 51510   26 653,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   40 320,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 098 325,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   585 535,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   643 938,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   110 800,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   189 913,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   346 562,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   407 719,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 033 619,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 209 531,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   419 821,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17 043,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   49 870,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   865,0000
Векселя к исполнению 52406   36 390,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   83 725,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 189 717,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 40 432,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 829,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 34 693,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 125,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27 396,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   17 518,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 206,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 452,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 495,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 216,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 75 664,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9 583,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 142 724,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   13 784,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 461,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316   0,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 0,0000  
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   108,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   568,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 403,0000  
Резервы на возможные потери 60324   491,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 594 477,0000  
Земля 60404 3 087,0000  
Амортизация основных средств 60601   233 605,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 362 438,0000  
Оборудование к установке 60702 23 890,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 140,0000  
Арендные обязательства 60806   140,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 38 880,0000  
Материалы 61008 21 731,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18 597,0000  
Издания 61010 151,0000  
Внеоборотные запасы 61011 227,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 621,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 187 754,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 011 796,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 844 603,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 345 148,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 125 134,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 494 153,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000  
Текущие счета 80801 208,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   212,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 325,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 878 201,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22 713,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 264 222,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 9 192,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 41,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 319,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 25 555,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 089 881,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 086,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 910,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 280 073,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 057 011,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 757 202,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 36 934 746,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 540 032,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 73 926,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 732 532,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 381 085,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 35 887,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 354,0000  
Арендованные основные средства 91503 139 655,0000  
Арендованное другое имущество 91504 41,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 399,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 76 403,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21 699,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 88 650,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 529,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 552 637,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   86 864 621,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 688 511,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 143 898,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 535 058,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 64 869,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 201 079,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 319 478,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 147 488,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 212 683,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 592 248,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 188 363,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 102 027,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 5 890,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 315 677,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 210 308,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 45 866,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 688 434,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 144 775,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   147 488,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   607 356,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   656 894,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   88 285,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   101 484,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   140 370,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   186,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   111 327,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   931,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   217 787,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   188 363,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   102 027,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   5 890,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 315 677,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 210 307,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   45 866,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 214,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 909 084 601,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 15 923 223,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   301 994 929,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   387 202 854,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   93 044,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   855 104,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   234 862 107,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000