×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   227,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   21,0000
государственным организациям 10203   386,0000
негосударственным организациям 10204   110 515,0000
физическим лицам 10205   13 521,0000
нерезидентам 10206   5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   243 058,0000
Эмиссионный доход 10602   1 037 018,0000
Резервный фонд 10701   31 398,0000
Фонды специального назначения 10702   11 173,0000
Фонды накопления 10703   2 711 793,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 080 586,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 512,0000  
Касса обменных пунктов 20206 45 929,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 40 900,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 460 321,0000  
Денежные средства в пути 20209 260 717,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 627,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 853,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 21,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 171,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   45 348,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 773 922,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 881 925,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 050 113,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   6 398,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 489 706,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 722,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 45 348,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   9 071,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 791 484,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 217 520,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 63 841,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 891 292,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 615 700,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   634 951,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   320 884,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   95 739 532,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 95 739 532,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   39 931 928,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 39 931 928,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 136 297,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 5 390,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 50,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   17 976,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   49 129,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4 788,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   882 195,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   160 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   4 665,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   530 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   88 857,0000
на срок свыше 3 лет 31409   617 708,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   210 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   954 770,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   19 742,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 580 245,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 827 472,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 46 744,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 45 406,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 3 841,0000  
Резервы на возможные потери 32015   15 037,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 93 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 13 062,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 90 495,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 969,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 163,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 29 648,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 951 331,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   396 487,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   7 659,0000
Средства местных бюджетов 40204   466 605,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   51 080,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   21 666,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   19 992,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   100 380,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   14,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   9 176,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   92,0000
Коммерческие организации 40502   1 028 995,0000
Некоммерческие организации 40503   72 506,0000
Доходные счета МПС России 40505   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   153,0000
Коммерческие организации 40602   563 171,0000
Некоммерческие организации 40603   382 697,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   195 630,0000
Коммерческие организации 40702   6 729 951,0000
Некоммерческие организации 40703   452 102,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   90 448,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   63 116,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   26 014,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   883,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 443,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   140,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   371,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 553,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   1 461 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 497 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   23 244,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   104 559,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   732,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   633,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   2 622,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   50 001,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   41 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   1 850,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   115,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   81 670,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   69 183,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   67 116,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   18 447,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   258 069,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   212 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 459 962,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 374 764,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   750 942,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   271 964,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 131,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   18 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   30 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   24 421,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   66 410,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 222,0000
на срок свыше 3 лет 42207   120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 559 898,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   34 895,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   182 205,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 562 254,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 469 405,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 916 128,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 018,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   45 848,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   107,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   168,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   229,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2 286,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   21,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   3 110,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   10 885,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   529,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   34,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25 800,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 264,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   529,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 787,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 067,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 187,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   203,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   1,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   51 442,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   52,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
на срок свыше 3 лет 43807   335 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 250 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 7 776,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 652 390,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 8 100,0000  
Резервы на возможные потери 44215   9 183,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 376 889,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 12 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 693 601,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 66 361,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 322 965,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   14 718,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 677,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 81 398,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 77 820,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 246 040,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 177 464,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 834,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 780,0000  
Резервы на возможные потери 45015   18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 309 992,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 28 120,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 217 595,0000  
до востребования 45109 869 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   14 277,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 025 184,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 099 294,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 076 045,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 322 171,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 264 431,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 118 166,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 042 766,0000  
до востребования 45209 3 357 309,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 367 659,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 925,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 845,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 780,0000  
Резервы на возможные потери 45315   273,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 516,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 28 686,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 259,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 157 797,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 67 546,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 718,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 626,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 045,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 589,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 155 367,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26 539,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 700,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 606,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 130 605,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 306,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 42,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 179 897,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 275,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 699,0000  
Физическим лицам 45815 10 953,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 410,0000  
Резервы на возможные потери 45818   189 726,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 22 779,0000  
Физическим лицам 45915 901,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 722,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 196,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 98,0000  
Резервы на возможные потери 47308   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   151,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 7 323,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 33 801,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   61 569,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   299 596,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 273 163,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   58 346,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 840,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   167 444,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 573,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 771,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 178,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   22 919,0000
Требования по прочим операциям 47423 153 911,0000  
Резервы на возможные потери 47425   93 205,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   98 661,0000
Требования по получению процентов 47427 156 866,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   179 108,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 236 457,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 829 720,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 376 478,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 17 572,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 187 753,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 013 903,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 993 832,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 48 968,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 171 905,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 115 030,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 130,0000  
Прочих резидентов 50606 966 744,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 985 934,0000  
Резервы на возможные потери 50612   1 248,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 884,0000  
Прочих резидентов 50706 73 870,0000  
Прочих нерезидентов 50708 353,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   25 344,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 519,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 846,0000  
Резервы на возможные потери 51210   169,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 9 857,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 48,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 905,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 135,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 411 050,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 109 809,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 770,0000  
Резервы на возможные потери 51510   30 611,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   56 650,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 223 570,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   498 724,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   531 259,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   133 800,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   134 529,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   426 830,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   391 977,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   790 905,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 455 430,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   612 897,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17 098,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   40 121,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   699,0000
Векселя к исполнению 52406   70 420,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   57 205,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 172 604,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 40 432,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 859,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 34 703,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 827,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25 950,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   22 882,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 136,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 532,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 464,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 383,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 79 836,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   109,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 128 253,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   14 616,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 246,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   49 978,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   717,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 728,0000  
Резервы на возможные потери 60324   811,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 637 423,0000  
Земля 60404 3 087,0000  
Амортизация основных средств 60601   240 410,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 372 259,0000  
Оборудование к установке 60702 31 195,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 140,0000  
Арендные обязательства 60806   140,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 39 094,0000  
Материалы 61008 23 511,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18 115,0000  
Издания 61010 139,0000  
Внеоборотные запасы 61011 227,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 816,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 185 111,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   356 143,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   290 012,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   668 409,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   16,0000
Другие доходы 70107   589 470,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19 998,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 43 300,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 32 417,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 183 842,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 626 454,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 140 718,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 40,0000  
Другие расходы 70209 524 503,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 011 796,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 345 148,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 267 824,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000  
Текущие счета 80801 208,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   212,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 322,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 891 027,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52 538,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 242 924,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 8 386,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 455,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 24,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 278,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 13 371,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 579 192,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 804,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 839,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 474 175,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 357 290,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 354 186,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 36 636 969,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 320 823,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 60 203,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 503 600,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 377 678,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 36 865,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 363,0000  
Арендованные основные средства 91503 139 289,0000  
Арендованное другое имущество 91504 41,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 84 017,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21 509,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 87 954,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 518,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 298 598,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   85 958 627,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 289 501,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 629 898,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 987 493,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 275 335,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 405 159,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 448 398,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 597,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 372 391,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 98 937,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 136 579,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 4 731,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 164 869,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 209 361,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 59 563,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 5 075,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 514 693,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 72 714,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 799 393,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 564 597,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 931,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 293 320,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 628 602,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   993 274,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   438 027,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 615 942,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   110 613,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   4 562,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   160 940,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   138 095,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   2 489,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   335 985,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   253 948,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   114 946,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   5 075,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   514 693,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   72 714,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 799 393,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 564 597,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 314,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 412 794 327,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 938 473,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   338 597 190,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   826 327 779,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   95 070,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   855 104,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   247 857 971,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000