×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   227,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   21,0000
государственным организациям 10203   201,0000
негосударственным организациям 10204   111 342,0000
физическим лицам 10205   12 879,0000
нерезидентам 10206   5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   242 535,0000
Эмиссионный доход 10602   1 037 018,0000
Резервный фонд 10701   31 398,0000
Фонды специального назначения 10702   8 899,0000
Фонды накопления 10703   2 711 793,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 385 092,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 412,0000  
Касса обменных пунктов 20206 23 019,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 46 290,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 465 510,0000  
Денежные средства в пути 20209 572 904,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 554,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 844,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 20,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 163,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   45 701,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 751 858,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 232 546,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 858 858,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   12 217,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 251 101,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 922,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 45 701,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   24 676,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 169 196,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 241 166,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 060,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 477,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 483 048,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 691 300,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   694 146,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   262 652,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   107 045 789,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 107 045 789,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   52 393 678,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 52 393 678,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 105 594,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 9 204,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   32 222,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   36 455,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   371,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   997 972,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   218 174,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   263 035,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   124 864,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   4 552,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   577 135,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   86 709,0000
на срок свыше 3 лет 31409   633 993,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   210 697,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   2 118 839,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   931 693,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   19 314,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 91 до 180 дней 31906 500 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 886 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 106 086,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 46 188,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 105 005,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 3 841,0000  
Резервы на возможные потери 32015   11 534,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 273 135,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 91 045,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 44 248,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 88 379,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4 968,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 819,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18 500,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   399 451,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   61 703,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   9 979,0000
Средства местных бюджетов 40204   427 278,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   35 583,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   15 905,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   18 565,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   124 319,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   14,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4 277,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   1 600 600,0000
Некоммерческие организации 40503   66 120,0000
Доходные счета МПС России 40505   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   143,0000
Коммерческие организации 40602   1 425 697,0000
Некоммерческие организации 40603   362 776,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   330 647,0000
Коммерческие организации 40702   7 458 304,0000
Некоммерческие организации 40703   491 926,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   95 634,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   84 736,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   29 333,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8 205,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 896,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   109,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   182,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   29,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 490,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   700 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   952 912,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   647 461,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   260 935,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   715,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   616,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   50 001,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   40 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   1 850,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   93,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   15 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   64 160,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   116 883,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   18 258,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   187 479,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   145 392,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   139 865,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 277 548,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 217 965,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   271 191,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 230,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   11 370,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   64 460,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 024,0000
на срок свыше 3 лет 42207   120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 712 128,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   35 907,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   185 593,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 705 733,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 612 509,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 179 324,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 703,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   42 586,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   101,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   156,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   266,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2 422,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   24,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   10 622,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   538,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   39,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   21 840,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   250,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 564,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 569,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 799,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 454,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   353,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   1,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   50 199,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   54,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4,0000
на срок свыше 3 лет 43807   335 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 450 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 32 612,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 700 078,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 6 200,0000  
Резервы на возможные потери 44215   11 889,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 980,0000  
на срок до 30 дней 44603 26 514,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 933 529,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 758 707,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 194 736,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 517 985,0000  
Резервы на возможные потери 44615   56 612,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 060,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 82 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 46 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 503 668,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 169 359,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8 039,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 010,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 650,0000  
Резервы на возможные потери 45015   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 309 990,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 228 405,0000  
до востребования 45109 1 225 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   17 635,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 839 166,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 115 490,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 346 773,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 310 077,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 389 583,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 541 449,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 081 502,0000  
до востребования 45209 4 570 282,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 462 743,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 860,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 12 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   255,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 38 833,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 157 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 93 484,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 933,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 719,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 217,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 121,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 224 045,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 34 936,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 727,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 882,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 127 449,0000  
Резервы на возможные потери 45615   25 490,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 43,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 215 230,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 57,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 838,0000  
Физическим лицам 45815 10 018,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 324,0000  
Резервы на возможные потери 45818   199 923,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21 640,0000  
Физическим лицам 45915 880,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 857,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 199,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 99,0000  
Резервы на возможные потери 47308   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   458,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 16 670,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 80 294,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   76 314,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   90 042,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 345 523,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   94 190,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 208,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   180 043,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 634,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   50 574,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 94,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   28 363,0000
Требования по прочим операциям 47423 207 003,0000  
Резервы на возможные потери 47425   64 483,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   80 306,0000
Требования по получению процентов 47427 153 824,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   172 038,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 241 849,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 944 137,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 479 948,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 621,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 299 716,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 094 340,0000  
По договорам займа 50115 2 116 492,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 252 038,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 453,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 64 798,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 31 512,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 62 402,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 380 369,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 851 875,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 73 870,0000  
Прочих нерезидентов 50708 359,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   24 402,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 300,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 847,0000  
Резервы на возможные потери 51210   169,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 310,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 571,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 130 667,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 764,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 770,0000  
Резервы на возможные потери 51510   33 317,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   92 774,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   490 618,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   526 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   620 769,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   147 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   218 610,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   442 552,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   785 454,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   567 134,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 898 239,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   799 985,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17 072,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   62 628,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 233,0000
Векселя к исполнению 52406   45 578,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   57 884,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 161 547,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 39 428,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 890,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 703,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 652,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 819,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   14 767,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 93,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 300,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 394,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 654,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 87 282,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   117,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 119 795,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   12 303,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 990,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   484,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   789,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 460,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 323,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 684 603,0000  
Земля 60404 4 141,0000  
Амортизация основных средств 60601   257 764,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 389 670,0000  
Оборудование к установке 60702 35 378,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 140,0000  
Арендные обязательства 60806   140,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 40 783,0000  
Материалы 61008 25 241,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18 453,0000  
Издания 61010 160,0000  
Внеоборотные запасы 61011 223,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 159,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 181 620,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 800 983,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 510 922,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 404 983,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000  
Текущие счета 80801 208,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   212,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 316,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 384,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 1 500 000,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 553 085,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24 203,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 395 488,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 20 176,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 12 073,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 598,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 075,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 5 323,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 226 158,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 318,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 1 359,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 891 817,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 461 511,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 383 895,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 42 214 905,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 344 892,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 34 796,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 221 200,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 368 550,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 39 243,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 432,0000  
Арендованные основные средства 91503 133 534,0000  
Арендованное другое имущество 91504 42,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 105 546,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21 415,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 87 321,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 487,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 457 909,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   98 603 819,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 454 702,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 804 557,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 267 092,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 962 701,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 224 738,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 242 607,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 174 164,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 127 799,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 28 628,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 191 991,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 006 729,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 359 450,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 339 678,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 787 447,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 454 376,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 804 492,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   370 786,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 959 780,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   224 713,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 307,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   173 562,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   22 576,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   237 280,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   33 192,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   198 733,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   1 024 436,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 627 240,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 830 322,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 488,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 237,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 005 591 963,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 086 731,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   308 090 379,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   476 131 238,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   96 024,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   884 104,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   221 477 186,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000