×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   227,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   21,0000
государственным организациям 10203   201,0000
негосударственным организациям 10204   111 534,0000
физическим лицам 10205   12 687,0000
нерезидентам 10206   5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   242 213,0000
Эмиссионный доход 10602   1 037 018,0000
Резервный фонд 10701   31 398,0000
Фонды специального назначения 10702   9 225,0000
Фонды накопления 10703   2 711 793,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 271 722,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 688,0000  
Касса обменных пунктов 20206 24 505,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 41 945,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 491 941,0000  
Денежные средства в пути 20209 133 437,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 516,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 891,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 24,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 162,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   47 638,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 327 242,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 721 382,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 037 696,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 110,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 218 953,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 174,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 47 638,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   9 147,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   19,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 227 662,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 024 424,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 139 411,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 600 013,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 247 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   285 590,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   209 151,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   112 686 725,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 112 686 725,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   60 641 898,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 60 641 898,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 101 021,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 806,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 1 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   461 103,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   54 202,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   85,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   872 038,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   114 904,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   160 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   27 703,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   4 539,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   495 782,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   86 456,0000
на срок свыше 3 лет 31409   622 630,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   150 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   921 992,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   928 970,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   20 342,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 91 до 180 дней 31906 500 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 504 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 32 152,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 69 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 130 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 136 542,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 104 698,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 2 466,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 794,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 847 269,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 90 779,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 44 119,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 88 262,0000  
Резервы на возможные потери 32311   10 704,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6 657,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15 512,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 738 688,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   110 956,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   10 124,0000
Средства местных бюджетов 40204   336 558,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   44 683,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   30 360,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   18 689,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   118 119,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   13,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 857,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   33,0000
Коммерческие организации 40502   1 142 515,0000
Некоммерческие организации 40503   63 123,0000
Доходные счета МПС России 40505   82,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 263,0000
Коммерческие организации 40602   624 668,0000
Некоммерческие организации 40603   374 501,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   266 220,0000
Коммерческие организации 40702   8 297 338,0000
Некоммерческие организации 40703   651 042,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   117 427,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   91 357,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   101 916,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 090,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 497,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   66,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   415,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 316,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   256 568,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   649 923,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   256 618,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   713,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   615,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   50 001,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   40 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   1 850,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   92,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   84 812,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   111 383,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   14 236,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   297 739,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   29 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   66 071,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 702 482,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 160 315,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   298 306,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 258,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   13 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   36 295,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   59 879,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 024,0000
на срок свыше 3 лет 42207   120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 117 750,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   57 569,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   195 676,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 785 059,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 630 934,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 361 171,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 666,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   40 270,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   99,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   69,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   152,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   286,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2 434,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   537,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   453 894,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   39,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19 289,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   1 399,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 092,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 010,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 914,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 322,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   337,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   1,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   44 106,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   11,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   50,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4,0000
на срок свыше 3 лет 43807   335 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 400 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 480 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 31 740,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 692 322,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 530,0000  
Резервы на возможные потери 44215   16 086,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 998,0000  
на срок до 30 дней 44603 20 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 284 344,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 534 733,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 419 420,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 517 935,0000  
Резервы на возможные потери 44615   50 081,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 474,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 81 778,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 52 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 492 722,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 174 208,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8 029,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 770,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 425,0000  
Резервы на возможные потери 45015   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 217 677,0000  
до востребования 45109 1 527 054,0000  
Резервы на возможные потери 45115   17 447,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 904 542,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 316 513,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 337 932,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 377 659,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 379 690,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 395 247,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 093 500,0000  
до востребования 45209 5 108 497,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 458 307,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 970,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 660,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 12 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
до востребования 45309 917,0000  
Резервы на возможные потери 45315   430,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 525,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 28 383,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 141 198,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 116 978,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 891,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 596,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 870,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 639,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 250 302,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 34 749,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 183,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 543,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 127 076,0000  
Резервы на возможные потери 45615   25 415,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 29,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 218 206,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 823,0000  
Физическим лицам 45815 10 474,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 333,0000  
Резервы на возможные потери 45818   202 304,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21 662,0000  
Физическим лицам 45915 877,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 855,0000  
Резервы на возможные потери 47008   9,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 198,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 99,0000  
Резервы на возможные потери 47308   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   150,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 17 999,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 88 412,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   73 302,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   134 691,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 301 786,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   101 083,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 37 446,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   187 088,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 694,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 420,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 139,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   73 528,0000
Требования по прочим операциям 47423 142 122,0000  
Резервы на возможные потери 47425   113 557,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   67 219,0000
Требования по получению процентов 47427 169 402,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   185 321,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 238 795,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 119 235,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 335 827,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 29 550,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 169 766,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 2 065 744,0000  
По договорам займа 50115 919 297,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 197 138,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 453,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 64 609,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 100 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 86 394,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 276 347,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 148 089,0000  
Резервы на возможные потери 50612   871,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 73 870,0000  
Прочих нерезидентов 50708 358,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   24 402,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 826,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 846,0000  
Резервы на возможные потери 51210   169,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 769,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 147 794,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 764,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 770,0000  
Резервы на возможные потери 51510   32 639,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   74 398,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   412 349,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 088 783,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   947 461,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   647 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   263 045,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   333 989,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   785 693,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   610 014,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 917 901,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   805 819,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17 059,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   123 623,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   465,0000
Векселя к исполнению 52406   46 642,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   72 256,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 182 740,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 39 428,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 886,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 703,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 554,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 491,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   15 766,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 138,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 232,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 73,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 102,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 118,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 93 336,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   64,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 114 204,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   14 617,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 38 718,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   480,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 084,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 246,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 333,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 711 125,0000  
Земля 60404 4 141,0000  
Амортизация основных средств 60601   264 339,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 404 383,0000  
Оборудование к установке 60702 47 571,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 140,0000  
Арендные обязательства 60806   140,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 41 575,0000  
Материалы 61008 27 486,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17 837,0000  
Издания 61010 176,0000  
Внеоборотные запасы 61011 223,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 331,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 172 205,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   360 237,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   287 992,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 127 462,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   514 180,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18 800,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 56 283,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 51 182,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 276 011,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 090 641,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 147 624,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 563 954,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 800 983,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 510 922,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 414 512,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4,0000  
Текущие счета 80801 205,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   210,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 314,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 732 119,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26 031,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 378 193,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 22 094,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 29 278,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 066,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10 368,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 6 210,0000  
Разные ценности и документы 91202 321 326,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 716,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 1 282,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 041 228,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 902 599,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 335 573,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 42 787 647,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 221 385,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 12 960,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 330 182,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 367 473,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 38 922,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 411,0000  
Арендованные основные средства 91503 133 551,0000  
Арендованное другое имущество 91504 42,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 115 855,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21 393,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 87 246,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 704,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 592 795,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   96 336 958,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 760 716,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 436 983,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 241 686,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 485 678,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 491 390,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 278 971,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 7 693,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 409 517,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 32 741,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 169 806,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 65 344,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 100 467,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 55 557,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 197 849,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 49 928,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 654 140,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 132 386,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 661 237,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 115 059,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 242 854,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 316 977,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 847 519,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 755 827,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 435 042,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   251 298,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   584 675,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   492 704,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   261 958,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   7 670,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   105 763,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   300 320,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   173 145,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   55 557,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   2 391,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   17 308,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   308 575,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   32 741,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   653 723,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   130 989,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   661 237,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   116 530,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 616 849,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 787 199,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 144,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   853,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 234,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 984 136 448,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 006 741,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   316 960 441,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   443 810 705,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   250 864,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   884 104,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   223 237 309,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000