×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   227,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   21,0000
государственным организациям 10203   201,0000
негосударственным организациям 10204   111 571,0000
физическим лицам 10205   12 650,0000
нерезидентам 10206   5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   241 397,0000
Эмиссионный доход 10602   1 037 018,0000
Резервный фонд 10701   31 398,0000
Фонды специального назначения 10702   8 312,0000
Фонды накопления 10703   2 711 793,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 199 651,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 711,0000  
Касса обменных пунктов 20206 42 956,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 29 215,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 456 911,0000  
Денежные средства в пути 20209 161 473,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 18,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 965,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 14,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 157,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   49 600,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 740 388,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 771 966,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 609 534,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 143,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 269 370,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 664,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 49 600,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   13 626,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 168 221,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 024 093,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 565,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 620 016,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 610 730,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   634 721,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   187 626,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   121 856 506,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 121 856 506,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   67 464 198,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 67 464 198,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 300 782,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 755,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 1 021,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   147 957,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   58 608,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   43,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 029 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   120 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   26 472,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   4 576,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   841 230,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   87 153,0000
на срок свыше 3 лет 31409   609 092,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   1 526 293,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   936 461,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   20 534,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 91 до 180 дней 31906 200 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 518 292,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 361 007,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 136 723,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 105 542,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 2 466,0000  
Резервы на возможные потери 32015   11 240,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 244 029,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 91 511,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 44 474,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 36 609,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4 166,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6 474,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26 734,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 436 849,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   99 400,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   9 078,0000
Средства местных бюджетов 40204   220 875,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   34 748,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   24 221,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 957,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   127 644,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   15,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 088,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   65,0000
Коммерческие организации 40502   1 532 785,0000
Некоммерческие организации 40503   59 234,0000
Доходные счета МПС России 40505   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 673,0000
Коммерческие организации 40602   927 528,0000
Некоммерческие организации 40603   386 100,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   875 943,0000
Коммерческие организации 40702   7 488 305,0000
Некоммерческие организации 40703   539 289,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   128 354,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   122 467,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36 403,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5 815,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 855,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   123,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   310,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   18,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 767,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   96,0000
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   55 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   346 012,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   314 864,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   718,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   620,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   50 001,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   40 600,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   1 850,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   93,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   900,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   80 438,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   141 172,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   14 297,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   279 102,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   266 420,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   132 178,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 582 830,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 153 581,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   355 802,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 122,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   17 950,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   45 045,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   70 364,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   24 687,0000
на срок свыше 3 лет 42207   120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 199 430,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   46 486,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   242 875,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 894 166,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 683 626,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 518 552,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 768,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   40 308,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   103,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   47,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   149,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   286,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2 452,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   23,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   513,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   27 804,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   4 159,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   157,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 991,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 618,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 956,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   339,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   1,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   44 461,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   51,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4,0000
на срок свыше 3 лет 43807   335 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 480 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 25 201,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 735 738,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   12 549,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 969,0000  
на срок до 30 дней 44603 23 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 525 559,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 575 564,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 448 763,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 543 125,0000  
Резервы на возможные потери 44615   53 471,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 3 761,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 39 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 22 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 552 512,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 172 624,0000  
Резервы на возможные потери 44915   7 907,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 425,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 45015   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 382 639,0000  
до востребования 45109 1 547 903,0000  
Резервы на возможные потери 45115   19 305,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 080 689,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 370 157,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 984 723,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 266 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 438 807,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 767 584,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 124 106,0000  
до востребования 45209 5 432 650,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 167 355,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 670,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 8 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
до востребования 45309 833,0000  
Резервы на возможные потери 45315   367,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 325,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 22 101,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 158 574,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 107 186,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 901,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 282,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 376,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 575,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 257 029,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 149,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 582,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 098,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 128 101,0000  
Резервы на возможные потери 45615   25 620,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 78,0000  
Резервы на возможные потери 45715   27,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 228 136,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 823,0000  
Физическим лицам 45815 10 652,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 333,0000  
Резервы на возможные потери 45818   205 295,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 22 024,0000  
Физическим лицам 45915 885,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 860,0000  
Резервы на возможные потери 47008   8,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 190,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 95,0000  
Резервы на возможные потери 47308   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   378,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 27 513,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 39 404,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   46 494,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   248 970,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 301 898,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   66 128,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 16 323,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   199 023,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 672,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 024,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 114,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   19 446,0000
Требования по прочим операциям 47423 88 859,0000  
Резервы на возможные потери 47425   119 602,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   96 462,0000
Требования по получению процентов 47427 222 620,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   239 090,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 268 751,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 330 033,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 323 653,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 28 099,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 442 758,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 819 872,0000  
По договорам займа 50115 1 524 393,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 554 322,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 452,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 65 130,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 114 399,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 419 768,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 390 199,0000  
Резервы на возможные потери 50612   1 578,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 73 870,0000  
Прочих нерезидентов 50708 342,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   24 402,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 616,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 846,0000  
Резервы на возможные потери 51210   169,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 58,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 103 032,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 233 322,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 130 340,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 764,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 770,0000  
Резервы на возможные потери 51510   35 770,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   105 690,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   468 023,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 291 738,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   869 599,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   646 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   308 349,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   515 120,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   844 371,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   496 764,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 803 299,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   812 699,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   16 889,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   19 046,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   247,0000
Векселя к исполнению 52406   49 621,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   82 412,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 178 492,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 39 427,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 802,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 703,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 691,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 969,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   11 393,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 134,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 115,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 35,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 924,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 143,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 97 548,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   94,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 137 884,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   14 231,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 36 143,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   478,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   681,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 394,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 399,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 725 299,0000  
Земля 60404 4 282,0000  
Амортизация основных средств 60601   268 691,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 415 050,0000  
Оборудование к установке 60702 58 318,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 140,0000  
Арендные обязательства 60806   140,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 41 028,0000  
Материалы 61008 26 751,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16 985,0000  
Издания 61010 145,0000  
Внеоборотные запасы 61011 223,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   10,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4 524,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 168 765,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   788 432,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   463 513,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 103 362,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   15,0000
Другие доходы 70107   1 420 928,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 22 867,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 88 009,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 98 999,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 445 502,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 016 966,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 296 465,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 134,0000  
Другие расходы 70209 1 171 032,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 800 983,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 510 922,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 461 490,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4,0000  
Текущие счета 80801 205,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   210,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 311,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 414 874,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33 444,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 259 036,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 33 076,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 18 628,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 73,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 463,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 5 669,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 325 466,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 054,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 1 205,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 796 452,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 638 245,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 359 452,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 44 213 505,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 698 309,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 452,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 9 602,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 479 913,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 370 436,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 617,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 465,0000  
Арендованные основные средства 91503 133 560,0000  
Арендованное другое имущество 91504 41,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 40 123,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21 538,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 88 291,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 716,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 974 674,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   98 019 477,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 315 605,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 415 511,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 91 511,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 685 508,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 762 631,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 113 284,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 642 877,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 208 178,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 85 850,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 35 785,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 666 569,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 569 353,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 759 273,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 10 713,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 002 064,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 315 924,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 416 923,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   90 900,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 679 998,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   756 380,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   113 190,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   576 387,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   165 451,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   4 123,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   66 803,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   42 919,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   94 860,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   35 880,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   666 569,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 044 463,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   3 276 998,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   10 839,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6 105,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 235,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 074 677 945,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 970 090,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   327 025 204,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   509 349 759,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 187 974,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   884 104,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   237 201 229,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000